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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 676.00 | 5 676.00 | 25 000.00 | 30 676.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 324.00 | 21 257.00 | 4 066.00 | 25 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 106.00 | 359 272.00 | 22 834.00 | 382 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 343.00 | 390 106.00 | 58 236.00 | 448 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 502.00 | | 158 502.00 | 158 502.00 |
BN En cours de production de biens | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 364.00 | | 198 364.00 | 198 364.00 |
BZ Autres créances | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 965.00 | 8 352.00 | 569 612.00 | 577 965.00 |
CF Disponibilités | 390 632.00 | | 390 632.00 | 390 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 346.00 | 8 352.00 | 1 422 993.00 | 1 431 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 689.00 | 398 459.00 | 1 481 229.00 | 1 879 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 511 317.00 | | | 511 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 297.00 | | | 204 297.00 |
DL TOTAL (I) | 801 414.00 | | | 801 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 619.00 | | | 253 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 082.00 | | | 164 082.00 |
EA Autres dettes | 262 113.00 | | | 262 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 814.00 | | | 679 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 229.00 | | | 1 481 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 814.00 | | | 679 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 500.00 | | 1 835.00 | 447 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 448 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 411 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 988.00 | | 1 335.00 | 410 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 174.00 | 14 349.00 | 416.00 | 376 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 800.00 | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 297.00 | 13 550.00 | 416.00 | 371 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 619.00 | 253 619.00 | | 253 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 195.00 | 426 195.00 | | 426 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 603.00 | 271 603.00 | | 271 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 603.00 | 271 603.00 | 1 000.00 | 272 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 814.00 | 679 814.00 | | 679 814.00 |