| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 122 875.00 | 122 875.00 | | 122 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 2 415.00 | 368.00 | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 274.00 | 50 571.00 | 54 703.00 | 105 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 711.00 | 175 861.00 | 64 851.00 | 240 711.00 |
BT Marchandises | 424 566.00 | | 424 566.00 | 424 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BZ Autres créances | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CF Disponibilités | 276 847.00 | | 276 847.00 | 276 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 232.00 | | 733 232.00 | 733 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 944.00 | 175 861.00 | 798 083.00 | 973 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 289 073.00 | 234 534.00 | | 289 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588.00 | 59 340.00 | | 1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 343 461.00 | 346 673.00 | | 343 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 240.00 | 40 804.00 | | 27 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 821.00 | 7 826.00 | | 7 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 125.00 | 87 493.00 | | 96 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 362.00 | 166 346.00 | | 183 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 074.00 | 79 141.00 | | 140 074.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 622.00 | 384 010.00 | | 454 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 083.00 | 730 683.00 | | 798 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 953.00 | 291 930.00 | | 345 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 150.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 676.00 | | 1 413 676.00 | 1 413 676.00 |
FG Production vendue services | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 995.00 | | 1 413 995.00 | 1 413 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 671.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 1 415.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 120.00 | 4 583.00 | | 21 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 374.00 | 5 998.00 | | 21 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 272.00 | 5 999.00 | | 13 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 698.00 | 1 090 560.00 | | 1 455 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 110.00 | 1 031 220.00 | | 1 454 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588.00 | 59 340.00 | | 1 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 194.00 | | 38 575.00 | 245 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 057.00 | 240 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 057.00 | 230 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 415.00 | | 38 575.00 | 235 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 498.00 | 15 671.00 | 35 308.00 | 195 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 498.00 | 15 671.00 | 35 308.00 | 195 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 362.00 | 183 362.00 | | 183 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 120.00 | 14 577.00 | 12 544.00 | 27 120.00 |
VI Groupe et associés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 733.00 | 31 819.00 | 915.00 | 32 733.00 |
VW T.V.A. | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 497.00 | 345 953.00 | 12 544.00 | 358 497.00 |