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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 305 000.00 | |
AP Constructions | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 831 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 288 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 423 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 144 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 587 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 625 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 896 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 19 252 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 675 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
CU Autres participations | 13 309 680.00 | 36 000.00 | 13 273 680.00 | 13 309 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 312 000.00 | 4 970 000.00 | | 6 312 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 053.00 | | | 2 055 053.00 |
DK Provisions réglementées | 380 106.00 | | | 380 106.00 |
DL TOTAL (I) | 6 385 000.00 | 6 982 000.00 | | 6 385 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 201 000.00 | 167 000.00 | | 1 201 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 201 000.00 | 349 000.00 | | 1 201 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 843 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950 000.00 | 474 000.00 | | 4 950 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 000.00 | 1 161 000.00 | | 1 206 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 938 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11 693 000.00 | 460 000.00 | | 11 693 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 849 000.00 | 21 901 000.00 | | 17 849 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 675 000.00 | 29 558 000.00 | | 25 675 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 759.00 | | | 2 115 759.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -87 000.00 | 1 852 000.00 | | -87 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 241 000.00 | 211 000.00 | | 241 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 114 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 241 000.00 | 325 000.00 | | 241 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 181 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 287 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 663 572.00 | | 1 663 572.00 | 1 663 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 287 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 658 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 194 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 752 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 912 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 125 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 087 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 064.00 | | | 82 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 000.00 | 9 000.00 | | -151 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 000.00 | 969 000.00 | | 310 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 106.00 | | | 3 861 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 052.00 | | | 1 806 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055 053.00 | | | 2 055 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -1 000.00 | 1 000.00 | | -1 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -51 000.00 | 1 965 000.00 | | -51 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -52 000.00 | 1 966 000.00 | | -52 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 36 000.00 | 114 000.00 | | 36 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -87 000.00 | 1 852 000.00 | | -87 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 491.00 | 102 491.00 | | 102 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 297.00 | 98 297.00 | | 98 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 814.00 | 131 814.00 | | 131 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233 288.00 | 8 120.00 | 1 225 168.00 | 1 233 288.00 |
UX Autres créances clients | 513 310.00 | 513 310.00 | | 513 310.00 |
VB T. V. A. | 175 993.00 | 175 993.00 | | 175 993.00 |
VC Groupe et associés | 446 554.00 | 446 554.00 | | 446 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 792 426.00 | 1 257 755.00 | 1 534 671.00 | 2 792 426.00 |
VI Groupe et associés | 215 145.00 | 215 145.00 | | 215 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 376.00 | 1 200 208.00 | 1 225 168.00 | 2 425 376.00 |
VW T.V.A. | 269 755.00 | 269 755.00 | | 269 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 430.00 | 2 115 759.00 | 1 534 671.00 | 3 650 430.00 |