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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | 308.00 | 1 297.00 | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 676.00 | 33 143.00 | 46 533.00 | 79 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 012.00 | 33 451.00 | 49 561.00 | 83 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BZ Autres créances | 374 163.00 | | 374 163.00 | 374 163.00 |
CF Disponibilités | 161 436.00 | | 161 436.00 | 161 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 721.00 | | 578 721.00 | 578 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 734.00 | 33 451.00 | 628 282.00 | 661 734.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 200 692.00 | 135 593.00 | | 200 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 646.00 | 140 099.00 | | 204 646.00 |
DL TOTAL (I) | 422 939.00 | 293 292.00 | | 422 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 757.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 8 170.00 | | 4 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 810.00 | 148 390.00 | | 176 810.00 |
EA Autres dettes | 22 382.00 | 14 509.00 | | 22 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 343.00 | 171 828.00 | | 205 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 282.00 | 465 121.00 | | 628 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 111.00 | 22 404.00 | 50 064.00 | 61 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 111.00 | 22 404.00 | 50 064.00 | 61 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 810.00 | 176 810.00 | | 176 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 510.00 | 414 510.00 | | 414 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 930.00 | 414 510.00 | 420.00 | 414 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 343.00 | 205 343.00 | | 205 343.00 |