| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 423.00 | 294 423.00 | | 294 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 708.00 | 130 708.00 | | 130 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 443.00 | 463 385.00 | 6 057.00 | 469 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 540.00 | 143 529.00 | 15 011.00 | 158 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 861.00 | 1 091 221.00 | 57 639.00 | 1 148 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 567.00 | 768.00 | 510 799.00 | 511 567.00 |
BN En cours de production de biens | 690 211.00 | 98 874.00 | 591 337.00 | 690 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 213.00 | 3 647.00 | 560 566.00 | 564 213.00 |
BZ Autres créances | 1 107 828.00 | 1 096 228.00 | 11 599.00 | 1 107 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 261.00 | | 130 261.00 | 130 261.00 |
CF Disponibilités | 1 596 719.00 | | 1 596 719.00 | 1 596 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 373.00 | | 80 373.00 | 80 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 915.00 | 1 199 519.00 | 3 501 396.00 | 4 700 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 372.00 | 2 290 740.00 | 3 561 631.00 | 5 852 372.00 |
CU Autres participations | 51 527.00 | 47 828.00 | 3 699.00 | 51 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 608 520.00 | | | 608 520.00 |
DH Report à nouveau | 2 777 019.00 | | | 2 777 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 761.00 | | | -527 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 029.00 | | | 2 943 029.00 |
DP Provisions pour risques | 135 726.00 | | | 135 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 726.00 | | | 135 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 597.00 | | | 213 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 923.00 | | | 261 923.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 453.00 | | | 481 453.00 |
ED (V) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 631.00 | | | 3 561 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 453.00 | | | 481 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 464.00 | 979 897.00 | 3 235 361.00 | 2 255 464.00 |
FD Production vendue biens | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 376.00 | 979 897.00 | 3 236 273.00 | 2 256 376.00 |
FM Production stockée | | | 208 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 584.00 | |
GE Autres charges | | | 19 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 189.00 | | | 3 562 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 950.00 | | | 4 089 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 761.00 | | | -527 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 958.00 | | 4 941.00 | 1 143 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 95 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 1 148 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 132.00 | | | 425 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 043.00 | | 4 941.00 | 623 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 359.00 | 9 688.00 | | 1 022 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 131.00 | | | 425 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 227.00 | 9 688.00 | | 597 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 368.00 | 2 581.00 | 29 223.00 | 162 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 278.00 | 28 584.00 | 48 220.00 | 119 278.00 |
6T Sur comptes clients | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 954 985.00 | 144 396.00 | 3 153.00 | 954 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137 086.00 | 172 980.00 | 51 373.00 | 1 137 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 454.00 | 175 561.00 | 80 596.00 | 1 299 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 584.00 | 77 201.00 | |
UG ‐ Financières | | 146 977.00 | 3 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 597.00 | 213 597.00 | | 213 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 559.00 | 110 559.00 | | 110 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 496.00 | 121 496.00 | | 121 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
UX Autres créances clients | 559 913.00 | 559 913.00 | | 559 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 228.00 | 1 096 228.00 | | 1 096 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 634.00 | 1 752 415.00 | 44 218.00 | 1 796 634.00 |
VW T.V.A. | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 453.00 | 481 453.00 | | 481 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
ST Autres comptes | 198 728.00 | | | 198 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 055.00 | | | 184 055.00 |
YT Sous‐traitance | 253 270.00 | | | 253 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 331.00 | | | 455 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 497 298.00 | | | 497 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 963.00 | | | 684 963.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |