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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 980.00 | 137 980.00 | | 137 980.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 5 891.00 | 178.00 | 5 713.00 | 5 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 306.00 | 24 776.00 | 2 530.00 | 27 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 411.00 | 148 020.00 | 1 390.00 | 149 411.00 |
BF Prêts | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153 970.00 | | 5 153 970.00 | 5 153 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 576 110.00 | 24 667 858.00 | 164 908 253.00 | 189 576 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 410.00 | 54 529.00 | 1 184 881.00 | 1 239 410.00 |
BZ Autres créances | 4 072 058.00 | 1 615 530.00 | 2 456 528.00 | 4 072 058.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 321 701.00 | 1 670 059.00 | 3 651 642.00 | 5 321 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 897 811.00 | 26 337 917.00 | 168 559 895.00 | 194 897 811.00 |
CU Autres participations | 183 855 327.00 | 24 280 679.00 | 159 574 649.00 | 183 855 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 007 040.00 | 3 684 000.00 | | 6 007 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 919 944.00 | | | 51 919 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 400.00 | 368 400.00 | | 368 400.00 |
DH Report à nouveau | 11 820 652.00 | 4 916 861.00 | | 11 820 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055 077.00 | 6 877 136.00 | | 3 055 077.00 |
DK Provisions réglementées | 588 780.00 | 238 537.00 | | 588 780.00 |
DL TOTAL (I) | 73 759 892.00 | 16 084 934.00 | | 73 759 892.00 |
DP Provisions pour risques | 3 725 500.00 | 3 972 500.00 | | 3 725 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 644 370.00 | 896 102.00 | | 644 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 369 870.00 | 4 868 602.00 | | 4 369 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 782.00 | 379 723.00 | | 146 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 596 290.00 | 131 262.00 | | 87 596 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 375.00 | 48 780.00 | | 24 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 618.00 | 1 795 704.00 | | 1 377 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 486.00 | 506 233.00 | | 477 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 120.00 | | | 126 120.00 |
EA Autres dettes | 681 461.00 | 20 467.00 | | 681 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 430 132.00 | 3 007 312.00 | | 90 430 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 559 895.00 | 23 960 848.00 | | 168 559 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 693.00 | 2 410.00 | 2 693.00 | 2 693.00 |
FG Production vendue services | 9 829 812.00 | 4 808 920.00 | 9 829 812.00 | 9 829 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 832 506.00 | 4 811 330.00 | 9 832 506.00 | 9 832 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 230 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 934 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 785.00 | |
GE Autres charges | | | 134 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 293 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 045 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 717 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 062 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 460 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 398 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 937.00 | | | 257 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 969.00 | | | 262 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588 780.00 | 19 400.00 | | 588 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 771.00 | 19 400.00 | | 604 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 802.00 | -19 400.00 | | -341 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 556 643.00 | 17 612 584.00 | | 17 556 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 501 567.00 | 10 735 448.00 | | 14 501 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 055 077.00 | 6 877 136.00 | | 3 055 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 834 000.00 | | 156 050 000.00 | 20 834 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 917 000.00 | 164 899 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 917 000.00 | 164 909 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | -5 000.00 | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 823 000.00 | | 156 055 000.00 | 20 823 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 869 000.00 | 81 000.00 | -553 000.00 | 4 869 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 869 000.00 | 81 000.00 | -553 000.00 | 4 869 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 743 000.00 | 4 278 000.00 | 62 950 000.00 | 87 743 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 000.00 | 1 504 000.00 | | 1 504 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 000.00 | 1 174 000.00 | 91 000.00 | 1 183 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 430 000.00 | 6 956 000.00 | 63 041 000.00 | 90 430 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |