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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 001.00 | 30 102.00 | 19 899.00 | 50 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 989.00 | 30 102.00 | 436 887.00 | 466 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 404.00 | | 562 404.00 | 562 404.00 |
BZ Autres créances | 7 538 143.00 | | 7 538 143.00 | 7 538 143.00 |
CF Disponibilités | 916 188.00 | | 916 188.00 | 916 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 022 090.00 | | 9 022 090.00 | 9 022 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 489 080.00 | 30 102.00 | 9 458 978.00 | 9 489 080.00 |
CU Autres participations | 413 815.00 | | 413 815.00 | 413 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 5 568 000.00 | | | 5 568 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 744.00 | | | -42 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 697 434.00 | | | 5 697 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 993.00 | | | 125 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 635 550.00 | | | 3 635 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 761 543.00 | | | 3 761 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 458 978.00 | | | 9 458 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 761 543.00 | | | 3 761 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 811.00 | | 395 811.00 | 395 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 811.00 | | 395 811.00 | 395 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 431.00 | | | 170 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 125.00 | | | -13 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 684.00 | | | 605 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 428.00 | | | 648 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 744.00 | | | -42 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 036.00 | | 1 414.00 | 467 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461.00 | 466 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461.00 | 50 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 048.00 | | 1 414.00 | 50 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 987.00 | | | 416 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 481.00 | 7 082.00 | 1 461.00 | 24 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 481.00 | 7 082.00 | 1 461.00 | 24 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 993.00 | 125 993.00 | | 125 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 467 692.00 | 3 467 692.00 | | 3 467 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 562 404.00 | 562 404.00 | | 562 404.00 |
VB T. V. A. | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VC Groupe et associés | 7 517 016.00 | 7 517 016.00 | | 7 517 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 109 074.00 | 8 105 902.00 | 3 171.00 | 8 109 074.00 |
VW T.V.A. | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 543.00 | 3 761 543.00 | | 3 761 543.00 |