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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 466.00 | 31 314.00 | 1 153.00 | 32 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 813.00 | 223 336.00 | 12 477.00 | 235 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 325.00 | 265 700.00 | 25 625.00 | 291 325.00 |
BT Marchandises | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BZ Autres créances | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CF Disponibilités | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 802.00 | | 75 802.00 | 75 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 128.00 | 265 700.00 | 101 428.00 | 367 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DH Report à nouveau | -17 476.00 | -25 288.00 | | -17 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305.00 | 7 812.00 | | -305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714.00 | 2 019.00 | | 1 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 605.00 | 16 005.00 | | 11 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 36 259.00 | | 9 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 798.00 | 53 105.00 | | 45 798.00 |
EA Autres dettes | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 714.00 | 108 692.00 | | 99 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 428.00 | 110 711.00 | | 101 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 714.00 | 108 692.00 | | 99 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 510.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
FG Production vendue services | 322 474.00 | | 322 474.00 | 322 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 438.00 | | 341 438.00 | 341 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 357.00 | |
GE Autres charges | | | 7 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 283.00 | 7 389.00 | | 4 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 374.00 | 20 844.00 | | 13 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | 322.00 | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 793.00 | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 793.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | -793.00 | | -2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -2 533.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 722.00 | 399 914.00 | | 345 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 027.00 | 392 102.00 | | 346 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305.00 | 7 812.00 | | -305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 970.00 | 279.00 | | 2 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 096.00 | | | 302 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 770.00 | 11 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 770.00 | 291 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 280.00 | | | 268 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 343.00 | 5 357.00 | | 260 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 293.00 | 5 357.00 | | 249 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VI Groupe et associés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 714.00 | 99 714.00 | | 99 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |