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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 955.00 | | 150 955.00 | 150 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 790.00 | 21 606.00 | 1 184.00 | 22 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 115.00 | 76 328.00 | 3 787.00 | 80 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 807.00 | 97 934.00 | 193 873.00 | 291 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 081.00 | | 232 081.00 | 232 081.00 |
BZ Autres créances | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
CF Disponibilités | 4 628 720.00 | | 4 628 720.00 | 4 628 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 914 055.00 | | 4 914 055.00 | 4 914 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 862.00 | 97 934.00 | 5 107 928.00 | 5 205 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 200.00 | 146 200.00 | | 146 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
DG Autres réserves | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
DH Report à nouveau | 26 519.00 | 25 656.00 | | 26 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 784.00 | 54 853.00 | | 44 784.00 |
DL TOTAL (I) | 240 564.00 | 249 771.00 | | 240 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 787.00 | 141 421.00 | | 139 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 9 540.00 | | 6 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 239.00 | 122 376.00 | | 103 239.00 |
EA Autres dettes | 4 604 342.00 | 4 806 878.00 | | 4 604 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 854 264.00 | 5 080 216.00 | | 4 854 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 928.00 | 5 329 987.00 | | 5 107 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 787.00 | | | 139 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 124.00 | | 778 124.00 | 778 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 124.00 | | 778 124.00 | 778 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 790.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 2 790.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 425.00 | 14 304.00 | | 10 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 234.00 | 845 041.00 | | 780 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 450.00 | 790 188.00 | | 735 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 784.00 | 54 853.00 | | 44 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 120.00 | | | 292 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 37 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 291 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 745.00 | | | 173 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 915.00 | 4 019.00 | | 93 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 806.00 | 1 800.00 | | 19 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 108.00 | 2 219.00 | | 74 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604 342.00 | 4 604 342.00 | | 4 604 342.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UX Autres créances clients | 232 081.00 | 232 081.00 | | 232 081.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VI Groupe et associés | 139 787.00 | 139 787.00 | | 139 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 522.00 | 287 522.00 | | 287 522.00 |
VW T.V.A. | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 854 264.00 | 4 854 264.00 | | 4 854 264.00 |