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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 949.00 | 35 622.00 | 5 327.00 | 40 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 980.00 | 67 166.00 | 7 815.00 | 74 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 477.00 | 3 100.00 | 79 377.00 | 82 477.00 |
BZ Autres créances | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CF Disponibilités | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 145.00 | 3 100.00 | 96 045.00 | 99 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 125.00 | 70 266.00 | 103 860.00 | 174 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 223.00 | 52 477.00 | | 58 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 077.00 | 5 746.00 | | 12 077.00 |
DL TOTAL (I) | 78 685.00 | 66 608.00 | | 78 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 9 402.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 070.00 | 6 668.00 | | 11 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 428.00 | 12 925.00 | | 9 428.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 174.00 | 33 495.00 | | 25 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 860.00 | 100 103.00 | | 103 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 662.00 | | 245 662.00 | 245 662.00 |
FG Production vendue services | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 545.00 | | 250 545.00 | 250 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 23 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603.00 | 222.00 | | 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 075.00 | 15 233.00 | | 8 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 26.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 26.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -26.00 | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 163.00 | 207 924.00 | | 251 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 086.00 | 202 178.00 | | 239 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 077.00 | 5 746.00 | | 12 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 588.00 | | 6 392.00 | 68 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 327.00 | | 6 392.00 | 64 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 100.00 | 1 065.00 | | 66 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 327.00 | 1 065.00 | | 64 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 696.00 | 83 368.00 | 2 328.00 | 85 696.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |