| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 744.00 | 352 018.00 | 63 726.00 | 415 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 436 793.00 | 4 453 334.00 | 983 460.00 | 5 436 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AX Avances et acomptes | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 310 268.00 | 4 854 388.00 | 1 455 880.00 | 6 310 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 509 639.00 | | 509 639.00 | 509 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 760.00 | 82 926.00 | 1 159 834.00 | 1 242 760.00 |
BZ Autres créances | 314 904.00 | | 314 904.00 | 314 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 680.00 | | 704 680.00 | 704 680.00 |
CF Disponibilités | 1 445 462.00 | | 1 445 462.00 | 1 445 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 564.00 | 82 926.00 | 4 185 638.00 | 4 268 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 578 832.00 | 4 937 314.00 | 5 641 518.00 | 10 578 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 322.00 | | | 89 322.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 289 841.00 | 2 620 842.00 | | 2 289 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 443.00 | 618 998.00 | | 586 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 284.00 | 4 339 841.00 | | 3 976 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 004.00 | 200 221.00 | | 483 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 440.00 | 4 574.00 | | 9 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 871.00 | 782 311.00 | | 607 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 623.00 | 512 274.00 | | 464 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729.00 | 1 890.00 | | 729.00 |
EA Autres dettes | 76 085.00 | 146 578.00 | | 76 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 347.00 | 40 050.00 | | 21 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 234.00 | 1 690 031.00 | | 1 665 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 518.00 | 6 029 872.00 | | 5 641 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 548.00 | 1 548 978.00 | | 1 313 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 171 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 071 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 243 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 419.00 | |
GE Autres charges | | | 17 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 666 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 833.00 | 51 000.00 | | 113 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 833.00 | 51 000.00 | | 113 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 242.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 276.00 | 29 704.00 | | 81 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 636.00 | 29 946.00 | | 81 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 197.00 | 21 054.00 | | 32 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 487.00 | 237 905.00 | | 212 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548 949.00 | 8 378 674.00 | | 8 548 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962 506.00 | 7 759 676.00 | | 7 962 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 443.00 | 618 998.00 | | 586 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 134 888.00 | | 480 146.00 | 6 134 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389.00 | 71 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 083.00 | 301 683.00 | 6 310 268.00 | 3 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | 301 294.00 | 5 931 715.00 | 3 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 950.00 | | | 306 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 755 967.00 | | 480 126.00 | 5 755 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 972.00 | | 20.00 | 71 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 753 014.00 | 320 142.00 | 220 018.00 | 4 753 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 705 228.00 | 320 142.00 | 220 018.00 | 4 705 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 563.00 | | 313.00 | 1 563.00 |
6T Sur comptes clients | 74 698.00 | 44 419.00 | 36 191.00 | 74 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 261.00 | 44 419.00 | 36 503.00 | 76 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 261.00 | 44 419.00 | 36 503.00 | 76 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 419.00 | 36 191.00 | |
UG ‐ Financières | | | 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 871.00 | 607 871.00 | | 607 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 711.00 | 197 711.00 | | 197 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 357.00 | 182 357.00 | | 182 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 085.00 | 76 085.00 | | 76 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 194.00 | 1 145 194.00 | | 1 145 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 566.00 | | 97 566.00 | 97 566.00 |
VB T. V. A. | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
VC Groupe et associés | 201 116.00 | 201 116.00 | | 201 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 004.00 | 140 758.00 | 342 246.00 | 483 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 143.00 | | | 376 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 359.00 | | | 93 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 326.00 | 1 499 915.00 | 165 410.00 | 1 665 326.00 |
VW T.V.A. | 78 740.00 | 78 740.00 | | 78 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 794.00 | 1 313 548.00 | 342 246.00 | 1 655 794.00 |