| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 158.00 | 3 918.00 | 240.00 | 4 158.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AP Constructions | 72 810.00 | 58 497.00 | 14 313.00 | 72 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 458.00 | 112 333.00 | 4 125.00 | 116 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 606.00 | 57 281.00 | 1 325.00 | 58 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 035.00 | 385 620.00 | 217 415.00 | 603 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 427.00 | 26 915.00 | 34 512.00 | 61 427.00 |
BN En cours de production de biens | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 174.00 | 79 653.00 | 330 521.00 | 410 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 308.00 | | 143 308.00 | 143 308.00 |
BZ Autres créances | 257 790.00 | | 257 790.00 | 257 790.00 |
CF Disponibilités | 180 188.00 | | 180 188.00 | 180 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 718.00 | 106 568.00 | 1 019 150.00 | 1 125 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 700.00 | 492 188.00 | 1 240 511.00 | 1 732 700.00 |
CU Autres participations | 108 764.00 | | 108 764.00 | 108 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153 589.00 | 153 589.00 | | 153 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | | | 320 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 448 769.00 | | | 448 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DK Provisions réglementées | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
DL TOTAL (I) | 814 789.00 | | | 814 789.00 |
DP Provisions pour risques | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 507.00 | | | 201 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
EA Autres dettes | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 607.00 | | | 404 607.00 |
ED (V) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 511.00 | | | 1 240 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 732.00 | | | 195 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 669.00 | 247 659.00 | 752 328.00 | 504 669.00 |
FG Production vendue services | 2 950.00 | 72.00 | 3 023.00 | 2 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 619.00 | 247 731.00 | 755 351.00 | 507 619.00 |
FM Production stockée | | | -65 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | | | -2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 061.00 | | | -8 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 825.00 | | | 717 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 012.00 | | | 714 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 224.00 | | 6 811.00 | 596 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 589.00 | | | 153 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 064.00 | | 6 811.00 | 241 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 628.00 | | | 148 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 829.00 | 19 790.00 | | 365 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 349.00 | 10 239.00 | | 143 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 561.00 | 9 551.00 | | 218 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 809.00 | 2 240.00 | | 7 809.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 036.00 | 3 946.00 | 13 836.00 | 20 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 186.00 | | 1 618.00 | 108 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 186.00 | | 1 618.00 | 108 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 032.00 | 6 186.00 | 15 454.00 | 136 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 946.00 | 10 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 308.00 | 143 308.00 | | 143 308.00 |
VB T. V. A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 507.00 | 40 476.00 | 161 030.00 | 201 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 369.00 | 211 369.00 | | 211 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 308.00 | 403 444.00 | 39 863.00 | 443 308.00 |
VW T.V.A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 763.00 | 195 732.00 | 161 030.00 | 356 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
ST Autres comptes | 92 808.00 | | | 92 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
YT Sous‐traitance | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 567.00 | | | 89 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 411.00 | | | 182 411.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |