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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 068.00 | 72 425.00 | 330 642.00 | 403 068.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 814 864.00 | 404 166.00 | 410 698.00 | 814 864.00 |
AN Terrains | 439 954.00 | 327 352.00 | 112 602.00 | 439 954.00 |
AP Constructions | 4 938 688.00 | 3 580 062.00 | 1 358 627.00 | 4 938 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 982 022.00 | 6 597 278.00 | 6 384 744.00 | 12 982 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 898.00 | 953 563.00 | 774 335.00 | 1 727 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 972 920.00 | | 972 920.00 | 972 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 089.00 | | 291 089.00 | 291 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 996 435.00 | 12 294 089.00 | 10 702 347.00 | 22 996 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 506 633.00 | 106 835.00 | 6 399 798.00 | 6 506 633.00 |
BN En cours de production de biens | 5 608 325.00 | | 5 608 325.00 | 5 608 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 525 014.00 | 331 930.00 | 3 193 083.00 | 3 525 014.00 |
BT Marchandises | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451 641.00 | | 451 641.00 | 451 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 324 626.00 | 172 137.00 | 14 152 490.00 | 14 324 626.00 |
BZ Autres créances | 1 578 948.00 | | 1 578 948.00 | 1 578 948.00 |
CF Disponibilités | 1 901 919.00 | | 1 901 919.00 | 1 901 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777 711.00 | | 777 711.00 | 777 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 676 181.00 | 610 902.00 | 34 065 279.00 | 34 676 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 684 168.00 | 12 904 991.00 | 44 779 178.00 | 57 684 168.00 |
CU Autres participations | 54 226.00 | 47 050.00 | 7 176.00 | 54 226.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 807.00 | 7 295.00 | 59 512.00 | 66 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 045.00 | 441 045.00 | | 441 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 291.00 | | | 411 291.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 411 291.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 341 623.00 | 341 623.00 | | 341 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 088 037.00 | 6 175 319.00 | | 8 088 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 62 651.00 | 68 206.00 | | 62 651.00 |
DL TOTAL (I) | 9 590 397.00 | 7 483 235.00 | | 9 590 397.00 |
DP Provisions pour risques | 577 187.00 | 1 133 803.00 | | 577 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 187.00 | 1 133 803.00 | | 577 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582.00 | 92.00 | | 1 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 272.00 | 747 024.00 | | 173 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 696 188.00 | 5 365 412.00 | | 7 696 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 954 403.00 | 3 086 874.00 | | 3 954 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 892.00 | 1 375.00 | | 39 892.00 |
EA Autres dettes | 22 508 149.00 | 17 381 614.00 | | 22 508 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 373 487.00 | 26 582 392.00 | | 34 373 487.00 |
ED (V) | 238 108.00 | 9 557.00 | | 238 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 779 178.00 | 35 208 987.00 | | 44 779 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 446 409.00 | 35 107 816.00 | 44 554 225.00 | 9 446 409.00 |
FG Production vendue services | 26 331.00 | 28 321.00 | 54 652.00 | 26 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 472 740.00 | 35 136 137.00 | 44 608 877.00 | 9 472 740.00 |
FM Production stockée | | | 1 588 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 363 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 496 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 344 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 677 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 469 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 499 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 304 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 792.00 | |
GE Autres charges | | | 220 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 049 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 314 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 017 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 068 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214 074.00 | 4 609.00 | | 1 214 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 083.00 | 14 104.00 | | 13 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231 757.00 | 18 713.00 | | 1 231 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 082.00 | 2 374.00 | | 24 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 528.00 | 2 819.00 | | 7 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 678.00 | 5 193.00 | | 31 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200 079.00 | 13 521.00 | | 1 200 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 185 000.00 | 834 000.00 | | 1 185 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995 828.00 | 1 415 342.00 | | 1 995 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 612 889.00 | 45 450 728.00 | | 49 612 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 524 853.00 | 39 275 408.00 | | 41 524 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 088 037.00 | 6 175 319.00 | | 8 088 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 930 000.00 | | 8 056 000.00 | 18 930 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990 000.00 | 22 996 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 978 000.00 | 21 061 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 000.00 | | 361 000.00 | 1 241 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 521 000.00 | | 7 518 000.00 | 17 521 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 000.00 | | 177 000.00 | 168 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 326 000.00 | 1 164 000.00 | 243 000.00 | 11 326 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725 000.00 | 69 000.00 | 5 000.00 | 725 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 601 000.00 | 1 095 000.00 | 238 000.00 | 10 601 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 47 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 696 000.00 | 7 696 000.00 | | 7 696 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 000.00 | 1 038 000.00 | | 1 038 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 137 000.00 | 14 137 000.00 | | 14 137 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VB T. V. A. | 1 511 000.00 | 1 511 000.00 | | 1 511 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 309 000.00 | 22 308 000.00 | | 22 309 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 681 000.00 | 16 681 000.00 | 291 000.00 | 16 681 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 200 000.00 | 34 200 000.00 | | 34 200 000.00 |