| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 701 530.00 | 4 266 477.00 | 1 435 054.00 | 5 701 530.00 |
AH Fonds commercial | 966 608.00 | 756 451.00 | 210 157.00 | 966 608.00 |
AN Terrains | 335 307.00 | 14 417.00 | 320 890.00 | 335 307.00 |
AP Constructions | 13 794 003.00 | 10 935 973.00 | 2 858 030.00 | 13 794 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 189 479.00 | 5 561 710.00 | 627 769.00 | 6 189 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 193 274.00 | 7 398 002.00 | 1 795 272.00 | 9 193 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
BF Prêts | 1 712 889.00 | | 1 712 889.00 | 1 712 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 657.00 | | 194 657.00 | 194 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 103 123.00 | 28 933 030.00 | 13 170 093.00 | 42 103 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 117.00 | | 83 117.00 | 83 117.00 |
BT Marchandises | 27 940 515.00 | 5 270 473.00 | 22 670 041.00 | 27 940 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 353 887.00 | | 9 353 887.00 | 9 353 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 639 635.00 | 188 742.00 | 88 450 893.00 | 88 639 635.00 |
BZ Autres créances | 19 250 076.00 | | 19 250 076.00 | 19 250 076.00 |
CF Disponibilités | 1 401 323.00 | | 1 401 323.00 | 1 401 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 336.00 | | 419 336.00 | 419 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 087 888.00 | 5 459 215.00 | 141 628 673.00 | 147 087 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 191 011.00 | 34 392 246.00 | 154 798 765.00 | 189 191 011.00 |
CU Autres participations | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 134 186.00 | 3 134 186.00 | | 3 134 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 031.00 | 200 031.00 | | 200 031.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DH Report à nouveau | -1 771 872.00 | 87 094.00 | | -1 771 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 902 368.00 | -1 858 966.00 | | -2 902 368.00 |
DL TOTAL (I) | -1 333 369.00 | 1 568 999.00 | | -1 333 369.00 |
DP Provisions pour risques | 6 691 546.00 | 1 717 025.00 | | 6 691 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 215 960.00 | 3 452 878.00 | | 3 215 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 907 506.00 | 5 169 904.00 | | 9 907 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 477.00 | 1 454 940.00 | | 314 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | 18 242 287.00 | | 2 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 135 812.00 | 100 918 017.00 | | 13 135 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 881 802.00 | 16 608 684.00 | | 36 881 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 564 110.00 | 27 622 626.00 | | 30 564 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
EA Autres dettes | 49 237 213.00 | 30 449 095.00 | | 49 237 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 065 176.00 | 11 117 157.00 | | 16 065 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 224 628.00 | 206 412 805.00 | | 146 224 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 798 765.00 | 213 151 707.00 | | 154 798 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 065 785.00 | 3 750 976.00 | 30 816 761.00 | 27 065 785.00 |
FD Production vendue biens | 8 383 362.00 | | 8 383 362.00 | 8 383 362.00 |
FG Production vendue services | 21 857 019.00 | 95 536 719.00 | 117 393 738.00 | 21 857 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 306 166.00 | 99 287 696.00 | 156 593 862.00 | 57 306 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 392 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 958 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 011 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 791 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 794 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 127 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 987 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 434 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 442 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 641 037.00 | |
GE Autres charges | | | 4 925 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 675 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 663 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 393 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 771 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 232 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 541.00 | 13 000.00 | | 59 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 541.00 | 13 708.00 | | 59 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094 177.00 | 2 025 679.00 | | 3 094 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 691.00 | 414 031.00 | | 34 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128 868.00 | 2 532 885.00 | | 3 128 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069 327.00 | -2 519 177.00 | | -3 069 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 399 931.00 | -2 267 948.00 | | -2 399 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 676 335.00 | 126 087 697.00 | | 183 676 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 578 703.00 | 127 946 663.00 | | 186 578 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 902 368.00 | -1 858 966.00 | | -2 902 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 208 906.00 | | 6 896 159.00 | 39 208 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 907 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 001 942.00 | 5 867 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 001 942.00 | 42 103 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 668 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 567 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 154 061.00 | | 1 514 077.00 | 5 154 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 259 670.00 | | 1 307 769.00 | 28 259 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795 175.00 | | 4 074 313.00 | 5 795 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 373 984.00 | 1 509 046.00 | | 27 373 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672 927.00 | 300 000.00 | | 4 672 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 701 057.00 | 1 209 046.00 | | 22 701 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 169 904.00 | 6 641 037.00 | 1 903 434.00 | 5 169 904.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 362 495.00 | 3 173 910.00 | 13 265 932.00 | 15 362 495.00 |
6T Sur comptes clients | 578 088.00 | 268 908.00 | 658 254.00 | 578 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 393 500.00 | | 1 393 500.00 | 1 393 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 384 083.00 | 3 442 768.00 | 15 317 636.00 | 17 384 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 553 986.00 | 10 083 805.00 | 17 221 070.00 | 22 553 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 083 805.00 | 15 768 029.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 393 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 881 802.00 | 36 881 802.00 | | 36 881 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900 824.00 | 5 900 824.00 | | 5 900 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 908 399.00 | 5 908 399.00 | | 5 908 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 658 311.00 | 18 658 311.00 | | 18 658 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 065 176.00 | 16 065 176.00 | | 16 065 176.00 |
UP Prêts | 1 712 889.00 | 10 758.00 | 1 702 131.00 | 1 712 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 657.00 | | 194 657.00 | 194 657.00 |
UX Autres créances clients | 88 637 419.00 | 88 637 419.00 | | 88 637 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458 492.00 | 458 492.00 | | 458 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255 804.00 | 255 804.00 | | 255 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 9 594 636.00 | 9 594 636.00 | | 9 594 636.00 |
VC Groupe et associés | 5 033 623.00 | 5 033 623.00 | | 5 033 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 477.00 | 314 477.00 | | 314 477.00 |
VI Groupe et associés | 43 714 714.00 | 43 714 714.00 | | 43 714 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 200 000.00 | | | 18 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260 843.00 | 260 843.00 | | 260 843.00 |
VP Divers | 2 062 600.00 | 2 062 600.00 | | 2 062 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 355.00 | 450 355.00 | | 450 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584 077.00 | 1 584 077.00 | | 1 584 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 336.00 | 419 336.00 | | 419 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 216 593.00 | 108 319 805.00 | 1 896 788.00 | 110 216 593.00 |
VW T.V.A. | 18 304 532.00 | 18 304 532.00 | | 18 304 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 224 628.00 | 146 224 628.00 | | 146 224 628.00 |