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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 277.00 | 26 247.00 | 30.00 | 26 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 724.00 | | 497 724.00 | 497 724.00 |
CF Disponibilités | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 791.00 | | 529 791.00 | 529 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 069.00 | 26 247.00 | 529 821.00 | 556 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 517 631.00 | 266 410.00 | | 517 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 186.00 | 251 221.00 | | -39 186.00 |
DL TOTAL (I) | 522 445.00 | 561 631.00 | | 522 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 301.00 | 14 531.00 | | 7 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 13 076.00 | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 376.00 | 74 611.00 | | 7 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 821.00 | 636 242.00 | | 529 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 376.00 | 67 310.00 | | 7 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 021.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 459.00 | 3 788.00 | | 22 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 459.00 | 3 788.00 | | 22 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VC Groupe et associés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VI Groupe et associés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VW T.V.A. | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |