| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 242.00 | 144 807.00 | 74 436.00 | 219 242.00 |
AH Fonds commercial | 330 678.00 | | 330 678.00 | 330 678.00 |
AN Terrains | 3 367 122.00 | 696 298.00 | 2 670 824.00 | 3 367 122.00 |
AP Constructions | 20 701 979.00 | 7 704 842.00 | 12 997 138.00 | 20 701 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 376 893.00 | 9 683 375.00 | 4 693 518.00 | 14 376 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742 422.00 | 1 794 713.00 | 947 709.00 | 2 742 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 419.00 | | 76 419.00 | 76 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 684 244.00 | 20 024 034.00 | 24 660 210.00 | 44 684 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 374 877.00 | 7 309.00 | 6 367 568.00 | 6 374 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 867 279.00 | 30 618.00 | 3 836 661.00 | 3 867 279.00 |
BT Marchandises | 2 913 702.00 | 13 523.00 | 2 900 179.00 | 2 913 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 153 429.00 | 83 334.00 | 21 070 096.00 | 21 153 429.00 |
BZ Autres créances | 4 194 312.00 | | 4 194 312.00 | 4 194 312.00 |
CF Disponibilités | 217 254.00 | | 217 254.00 | 217 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 199.00 | | 302 199.00 | 302 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 023 052.00 | 134 784.00 | 38 888 268.00 | 39 023 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 707 296.00 | 20 158 817.00 | 63 548 479.00 | 83 707 296.00 |
CU Autres participations | 2 835 223.00 | | 2 835 223.00 | 2 835 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 11 439 259.00 | 6 754 412.00 | | 11 439 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 465.00 | 4 684 847.00 | | -459 465.00 |
DK Provisions réglementées | 5 998 575.00 | 5 721 269.00 | | 5 998 575.00 |
DL TOTAL (I) | 22 485 831.00 | 22 667 989.00 | | 22 485 831.00 |
DP Provisions pour risques | 590 198.00 | 683 931.00 | | 590 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 901 715.00 | 922 446.00 | | 901 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 491 913.00 | 1 606 377.00 | | 1 491 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 645.00 | 2 762 087.00 | | 1 757 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 832 977.00 | 4 441 144.00 | | 3 832 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 699 679.00 | 16 875 769.00 | | 21 699 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 288 641.00 | 6 774 047.00 | | 5 288 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 416.00 | 252 482.00 | | 197 416.00 |
EA Autres dettes | 6 616 694.00 | 6 435 332.00 | | 6 616 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 684.00 | 188 070.00 | | 177 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 570 735.00 | 37 728 932.00 | | 39 570 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 548 479.00 | 62 003 298.00 | | 63 548 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 832 977.00 | | | 3 832 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 011 248.00 | 1 757 728.00 | 16 768 976.00 | 15 011 248.00 |
FD Production vendue biens | 92 115 249.00 | 5 356 479.00 | 97 471 728.00 | 92 115 249.00 |
FG Production vendue services | 1 551 025.00 | 2 026 805.00 | 3 577 831.00 | 1 551 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 677 522.00 | 9 141 012.00 | 117 818 534.00 | 108 677 522.00 |
FM Production stockée | | | 370 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 516 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 439 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 453 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 849 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 308 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 383 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 296 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 007 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 312 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 662.00 | 32 238.00 | | 10 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 688.00 | 383 980.00 | | 579 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 350.00 | 416 219.00 | | 590 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 000.00 | 100 684.00 | | 343 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 373.00 | 87 404.00 | | 7 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 963 761.00 | 574 764.00 | | 963 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314 134.00 | 762 852.00 | | 1 314 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723 781.00 | -346 633.00 | | -723 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 741 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 841.00 | 491 753.00 | | -182 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 188 714.00 | 110 407 971.00 | | 121 188 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 648 179.00 | 105 723 124.00 | | 121 648 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 465.00 | 4 684 847.00 | | -459 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 331 072.00 | | 2 159 681.00 | 43 331 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 415.00 | 2 911 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 573.00 | 377 936.00 | 44 684 244.00 | 428 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 573.00 | 55 521.00 | 41 222 682.00 | 428 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 097.00 | | 13 823.00 | 536 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 797 179.00 | | 1 909 598.00 | 39 797 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997 796.00 | | 236 261.00 | 2 997 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 326 993.00 | 1 745 189.00 | 48 148.00 | 18 326 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 367.00 | 33 440.00 | | 111 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 215 626.00 | 1 711 749.00 | 48 148.00 | 18 215 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 721 269.00 | 764 694.00 | 487 388.00 | 5 721 269.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 606 377.00 | 1 206 782.00 | 1 321 246.00 | 1 606 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 580.00 | 51 450.00 | 71 580.00 | 71 580.00 |
6T Sur comptes clients | 56 591.00 | 67 057.00 | 40 314.00 | 56 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 171.00 | 118 507.00 | 111 894.00 | 128 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 455 817.00 | 2 089 984.00 | 1 920 528.00 | 7 455 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 699 679.00 | 21 699 679.00 | | 21 699 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 293 033.00 | 2 293 033.00 | | 2 293 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298 695.00 | 2 298 695.00 | | 2 298 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 416.00 | 197 416.00 | | 197 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 616 694.00 | 6 616 694.00 | | 6 616 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 684.00 | 177 684.00 | | 177 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 419.00 | | 76 419.00 | 76 419.00 |
UX Autres créances clients | 21 018 288.00 | 21 018 288.00 | | 21 018 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137 292.00 | 137 292.00 | | 137 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 141.00 | | 135 141.00 | 135 141.00 |
VB T. V. A. | 2 325 148.00 | 2 325 148.00 | | 2 325 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 000.00 | 1 000 000.00 | 750 000.00 | 1 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 832 977.00 | 3 832 977.00 | | 3 832 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621 013.00 | 493 870.00 | 127 143.00 | 621 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 229.00 | 326 229.00 | | 326 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 054.00 | 1 064 054.00 | | 1 064 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 199.00 | 302 199.00 | | 302 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 726 359.00 | 25 387 656.00 | 338 703.00 | 25 726 359.00 |
VW T.V.A. | 370 684.00 | 370 684.00 | | 370 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 570 735.00 | 38 820 735.00 | 750 000.00 | 39 570 735.00 |