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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 549.00 | 17 858.00 | 6 691.00 | 24 549.00 |
AH Fonds commercial | 164 098.00 | | 164 098.00 | 164 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 378.00 | 306 774.00 | 54 604.00 | 361 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 523.00 | 329 507.00 | 72 016.00 | 401 523.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 839.00 | 654 139.00 | 299 700.00 | 953 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 161.00 | | 344 161.00 | 344 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 371.00 | | 157 371.00 | 157 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 645.00 | 11 127.00 | 718 517.00 | 729 645.00 |
BZ Autres créances | 172 950.00 | | 172 950.00 | 172 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 685 272.00 | | 685 272.00 | 685 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 110.00 | 11 127.00 | 2 097 983.00 | 2 109 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 949.00 | 665 266.00 | 2 397 683.00 | 3 062 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 837 409.00 | 837 409.00 | | 837 409.00 |
DH Report à nouveau | 122 320.00 | | | 122 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 950.00 | 222 320.00 | | 42 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 680.00 | 1 532 730.00 | | 1 475 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 1 013.00 | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 743.00 | 537 617.00 | | 640 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 507.00 | 687 320.00 | | 199 507.00 |
EA Autres dettes | 51 058.00 | 60 066.00 | | 51 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 003.00 | 1 286 194.00 | | 922 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 683.00 | 2 818 924.00 | | 2 397 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 003.00 | 1 286 016.00 | | 922 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 1 013.00 | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 077 791.00 | | 6 077 791.00 | 6 077 791.00 |
FG Production vendue services | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 115 562.00 | | 6 115 562.00 | 6 115 562.00 |
FM Production stockée | | | -43 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 075 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 909 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 032 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 350.00 | 4 350.00 | | 3 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 398.00 | 50 175.00 | | 4 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 398.00 | 50 175.00 | | 19 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 337.00 | 50 956.00 | | 6 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 337.00 | 50 956.00 | | 6 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 061.00 | -781.00 | | 13 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 124.00 | 89 942.00 | | 13 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 095 297.00 | 6 344 544.00 | | 6 095 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 052 347.00 | 6 122 224.00 | | 6 052 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 950.00 | 222 320.00 | | 42 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 526.00 | | 17 673.00 | 1 115 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564.00 | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 360.00 | 953 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 328.00 | 188 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 469.00 | 762 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 984.00 | | 2 990.00 | 208 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 687.00 | | 14 683.00 | 903 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 541.00 | 29 740.00 | 169 142.00 | 793 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 388.00 | 2 798.00 | 23 328.00 | 38 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 153.00 | 26 941.00 | 145 814.00 | 755 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 743.00 | 640 743.00 | | 640 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 567.00 | 119 567.00 | | 119 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 853.00 | 67 853.00 | | 67 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 711 838.00 | | | 711 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
VB T. V. A. | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 340.00 | | | 117 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 789.00 | 922 789.00 | | 922 789.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 003.00 | 922 003.00 | | 922 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |