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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 142.00 | 22.00 | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
AP Constructions | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 169.00 | 207 298.00 | 18 871.00 | 226 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 858.00 | 453 343.00 | 76 515.00 | 529 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 904.00 | 763 581.00 | 148 323.00 | 911 904.00 |
BT Marchandises | 302 606.00 | | 302 606.00 | 302 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 739.00 | 65 206.00 | 1 633 533.00 | 1 698 739.00 |
BZ Autres créances | 117 105.00 | | 117 105.00 | 117 105.00 |
CF Disponibilités | 990 954.00 | | 990 954.00 | 990 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 797.00 | 65 206.00 | 3 047 591.00 | 3 112 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 700.00 | 828 787.00 | 3 195 914.00 | 4 024 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 928 036.00 | 1 894 850.00 | | 1 928 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 536.00 | 33 186.00 | | 79 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 572.00 | 2 038 036.00 | | 2 117 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 881.00 | 287 783.00 | | 288 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 504.00 | 399 199.00 | | 612 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 264.00 | 86 464.00 | | 100 264.00 |
EA Autres dettes | 76 693.00 | 74 446.00 | | 76 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 342.00 | 847 892.00 | | 1 078 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 914.00 | 2 885 928.00 | | 3 195 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 241.00 | 561 889.00 | | 791 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 999.00 | | 33 631.00 | 932 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 564.00 | 20 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 726.00 | 911 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 162.00 | 854 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 050.00 | | 20 937.00 | 873 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 771.00 | | 12 694.00 | 23 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 616.00 | 50 127.00 | 39 162.00 | 752 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | 179.00 | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 653.00 | 49 948.00 | 39 162.00 | 748 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 504.00 | 612 504.00 | | 612 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 693.00 | 76 693.00 | | 76 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 718.00 | 1 592 718.00 | | 1 592 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 021.00 | 106 021.00 | | 106 021.00 |
VB T. V. A. | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VI Groupe et associés | 288 881.00 | 1 780.00 | 287 101.00 | 288 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 091.00 | 1 840 091.00 | | 1 840 091.00 |
VW T.V.A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 342.00 | 791 241.00 | 287 101.00 | 1 078 342.00 |