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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 2 004.00 | 5 996.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 344.00 | 288 157.00 | 141 186.00 | 429 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 972.00 | 290 798.00 | 321 175.00 | 611 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 074.00 | | 129 074.00 | 129 074.00 |
BZ Autres créances | 324 910.00 | | 324 910.00 | 324 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
CF Disponibilités | 123 144.00 | | 123 144.00 | 123 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 296.00 | | 737 296.00 | 737 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 268.00 | 290 798.00 | 1 058 471.00 | 1 349 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 356.00 | | | 289 356.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 866.00 | 8 330.00 | | 10 866.00 |
DG Autres réserves | 73 877.00 | 25 698.00 | | 73 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 947.00 | 50 715.00 | | 156 947.00 |
DL TOTAL (I) | 649 690.00 | 492 743.00 | | 649 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 614.00 | 63 684.00 | | 130 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 144.00 | 47 428.00 | | 36 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 377.00 | 82 976.00 | | 108 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 653.00 | 140 919.00 | | 119 653.00 |
EA Autres dettes | 13 992.00 | 6 148.00 | | 13 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 780.00 | 341 155.00 | | 408 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 471.00 | 833 898.00 | | 1 058 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 927.00 | | 121 046.00 | 490 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 085.00 | | | 153 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 298.00 | | 104 046.00 | 333 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544.00 | | 17 000.00 | 4 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 967.00 | 31 831.00 | | 258 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 331.00 | 31 831.00 | | 258 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 129 074.00 | 129 074.00 | | 129 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VC Groupe et associés | 289 356.00 | | 289 356.00 | 289 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 666.00 | 176 310.00 | 289 356.00 | 465 666.00 |