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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 377.00 | 9 210.00 | 5 167.00 | 14 377.00 |
AH Fonds commercial | 1 318 877.00 | 2 618.00 | 1 316 259.00 | 1 318 877.00 |
AN Terrains | 3 047.00 | 1 606.00 | 1 441.00 | 3 047.00 |
AP Constructions | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 043.00 | 169 440.00 | 94 603.00 | 264 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 843.00 | 280 824.00 | 87 019.00 | 367 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 137.00 | 488 468.00 | 1 570 669.00 | 2 059 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 200.00 | | 503 200.00 | 503 200.00 |
BN En cours de production de biens | 468 641.00 | | 468 641.00 | 468 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 292 061.00 | 34 028.00 | 5 258 033.00 | 5 292 061.00 |
BZ Autres créances | 1 232 025.00 | | 1 232 025.00 | 1 232 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 452 977.00 | | 1 452 977.00 | 1 452 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 986 946.00 | 34 028.00 | 8 952 918.00 | 8 986 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 046 082.00 | 522 496.00 | 10 523 587.00 | 11 046 082.00 |
CU Autres participations | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 403.00 | 5 000.00 | | 12 403.00 |
DG Autres réserves | 588 860.00 | 486 531.00 | | 588 860.00 |
DH Report à nouveau | 963 860.00 | 24 946.00 | | 963 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 842.00 | 66 050.00 | | 390 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 437.00 | 632 527.00 | | 2 030 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411 641.00 | 124 152.00 | | 3 411 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 660.00 | 419 298.00 | | 3 395 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 183.00 | 145 597.00 | | 1 571 183.00 |
EA Autres dettes | 80 657.00 | 63 630.00 | | 80 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 493 150.00 | 752 677.00 | | 8 493 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 523 587.00 | 1 385 203.00 | | 10 523 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 326 334.00 | 687 855.00 | | 5 326 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 984 145.00 | | 13 984 145.00 | 13 984 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 984 145.00 | | 13 984 145.00 | 13 984 145.00 |
FM Production stockée | | | 449 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 650 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -93 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 070 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 590 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 241.00 | |
GE Autres charges | | | 11 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 970 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 751.00 | 493.00 | | 12 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 088.00 | | | 244 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 839.00 | 493.00 | | 256 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 510.00 | 42 486.00 | | 157 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 763.00 | | | 231 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 273.00 | 42 486.00 | | 389 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 433.00 | -41 994.00 | | -132 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 732.00 | 10 893.00 | | 153 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 908 163.00 | 2 303 099.00 | | 14 908 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 517 321.00 | 2 237 049.00 | | 14 517 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 842.00 | 66 050.00 | | 390 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 805.00 | | 1 889 953.00 | 557 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 271.00 | 65 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 621.00 | 2 059 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 350.00 | 660 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 924.00 | | 1 026 331.00 | 306 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 589.00 | | 554 115.00 | 244 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 293.00 | | 309 508.00 | 6 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 841.00 | 402 930.00 | 138 303.00 | 223 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 503.00 | 6 326.00 | | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 338.00 | 396 604.00 | 138 303.00 | 218 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 660.00 | 3 395 660.00 | | 3 395 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 201.00 | 475 201.00 | | 475 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 657.00 | 80 657.00 | | 80 657.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6 579 419.00 | | | 6 579 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
UX Autres créances clients | 5 264 042.00 | 5 264 042.00 | | 5 264 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VB T. V. A. | 305 941.00 | 305 941.00 | | 305 941.00 |
VC Groupe et associés | 717 909.00 | 717 909.00 | | 717 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 208.00 | 125 208.00 | | 125 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 286 433.00 | 119 617.00 | 3 166 816.00 | 3 286 433.00 |
VI Groupe et associés | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 122.00 | | | 111 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 764.00 | 78 764.00 | | 78 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 565.00 | 188 565.00 | | 188 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 579 419.00 | 6 579 419.00 | | 6 579 419.00 |
VW T.V.A. | 929 759.00 | 929 759.00 | | 929 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 493 380.00 | 5 326 564.00 | 3 166 816.00 | 8 493 380.00 |