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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AP Constructions | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 576.00 | 20 564.00 | 3 012.00 | 23 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 049.00 | 35 057.00 | 9 991.00 | 45 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 410.00 | 532.00 | 147 878.00 | 148 410.00 |
BZ Autres créances | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
CF Disponibilités | 127 752.00 | | 127 752.00 | 127 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 113.00 | 532.00 | 326 581.00 | 327 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 162.00 | 35 589.00 | 336 573.00 | 372 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 514.00 | 83 774.00 | | 108 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 939.00 | 24 740.00 | | 27 939.00 |
DL TOTAL (I) | 145 253.00 | 117 314.00 | | 145 253.00 |
DP Provisions pour risques | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 109.00 | 36 284.00 | | 35 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 936.00 | 165 329.00 | | 135 936.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 15 092.00 | | 1 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 143.00 | 31 287.00 | | 14 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 635.00 | 247 992.00 | | 186 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 573.00 | 365 306.00 | | 336 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 635.00 | 247 992.00 | | 186 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 912.00 | 1 146.00 | | 33 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 218.00 | 1 146.00 | | 23 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 685.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 217.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 147 772.00 | 147 772.00 | | 147 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 816.00 | 204 816.00 | | 204 816.00 |
VW T.V.A. | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 635.00 | 186 635.00 | | 186 635.00 |