| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
AP Constructions | 103 620.00 | 103 620.00 | | 103 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 921.00 | 559 477.00 | 149 443.00 | 708 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 099.00 | 227 894.00 | 51 205.00 | 279 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 891.00 | 894 229.00 | 294 662.00 | 1 188 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 027.00 | | 81 027.00 | 81 027.00 |
BT Marchandises | 265 283.00 | | 265 283.00 | 265 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 509.00 | | 235 509.00 | 235 509.00 |
BZ Autres créances | 89 653.00 | | 89 653.00 | 89 653.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 788.00 | | 672 788.00 | 672 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 680.00 | 894 229.00 | 967 450.00 | 1 861 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
CU Autres participations | 4 290.00 | 3 238.00 | 1 052.00 | 4 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 314.00 | 46 952.00 | | 49 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 429.00 | 115 429.00 | | 115 429.00 |
DH Report à nouveau | -105 722.00 | -40 038.00 | | -105 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 676.00 | -65 684.00 | | -148 676.00 |
DL TOTAL (I) | -28 426.00 | 117 888.00 | | -28 426.00 |
DN Avances conditionnées | 52 256.00 | 60 000.00 | | 52 256.00 |
DO TOTAL (II) | 52 256.00 | 60 000.00 | | 52 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 207.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 207.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 883.00 | 39 447.00 | | 65 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 249.00 | 33 752.00 | | 17 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 303.00 | 267 787.00 | | 308 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 183.00 | 363 751.00 | | 455 183.00 |
EA Autres dettes | 97 002.00 | 121 954.00 | | 97 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 620.00 | 826 691.00 | | 943 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 450.00 | 1 018 786.00 | | 967 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 813 189.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 511.00 | 39 074.00 | | 65 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 317.00 | | 566 317.00 | 566 317.00 |
FD Production vendue biens | 1 018 151.00 | 7 583.00 | 1 025 734.00 | 1 018 151.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 469.00 | 7 583.00 | 1 592 052.00 | 1 584 469.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 873.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 291.00 | 12 505.00 | | 10 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 812.00 | 1 347.00 | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 103.00 | 13 852.00 | | 12 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 279.00 | 1 818.00 | | 80 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 942.00 | 5 978.00 | | 5 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 221.00 | 7 796.00 | | 86 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 119.00 | 6 056.00 | | -74 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 727.00 | 1 721 304.00 | | 1 774 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 404.00 | 1 786 988.00 | | 1 923 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 676.00 | -65 684.00 | | -148 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 051.00 | 60 932.00 | | 60 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 388.00 | | 90 644.00 | 1 123 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 141.00 | 1 188 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 141.00 | 1 136 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 544.00 | | 90 644.00 | 1 070 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 507.00 | 91 683.00 | 19 199.00 | 818 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 507.00 | 91 683.00 | 19 199.00 | 818 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 871.00 | | 66 871.00 | 66 871.00 |
6T Sur comptes clients | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 829.00 | | 122 591.00 | 125 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 036.00 | | 136 798.00 | 140 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 591.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 158.00 | 6 953.00 | 6 205.00 | 13 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 303.00 | 308 303.00 | | 308 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 386.00 | 293 386.00 | | 293 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
UX Autres créances clients | 235 509.00 | 235 509.00 | | 235 509.00 |
VB T. V. A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VC Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 256.00 | 11 913.00 | 40 343.00 | 52 256.00 |
VI Groupe et associés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 709.00 | 80 709.00 | | 80 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 282.00 | 343 282.00 | | 343 282.00 |
VW T.V.A. | 123 121.00 | 123 121.00 | | 123 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 876.00 | 949 328.00 | 46 548.00 | 995 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 618.00 | 26 135.00 | | 26 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 211.00 | 12 144.00 | | 9 211.00 |
ST Autres comptes | 246 286.00 | 232 916.00 | | 246 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 500.00 | 26 321.00 | | 27 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 341.00 | 89 005.00 | | 53 341.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | 419.00 | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 618.00 | 26 135.00 | | 26 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 894.00 | 293 893.00 | | 319 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 299.00 | 205 945.00 | | 245 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 397.00 | 271 800.00 | | 285 397.00 |