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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
AP Constructions | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 334.00 | 596 244.00 | 89 090.00 | 685 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 962.00 | 39 468.00 | 9 493.00 | 48 962.00 |
BF Prêts | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 969.00 | 727 065.00 | 105 904.00 | 832 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
BT Marchandises | 100 869.00 | 9 205.00 | 91 664.00 | 100 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 612.00 | | 163 612.00 | 163 612.00 |
BZ Autres créances | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CF Disponibilités | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 169.00 | 9 205.00 | 326 963.00 | 336 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 137.00 | 736 270.00 | 432 867.00 | 1 169 137.00 |
CU Autres participations | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
DG Autres réserves | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DH Report à nouveau | 129 391.00 | 172 437.00 | | 129 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 753.00 | -43 047.00 | | 63 753.00 |
DL TOTAL (I) | 210 424.00 | 146 671.00 | | 210 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 411.00 | 37 364.00 | | 23 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 086.00 | 28 942.00 | | 51 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 453.00 | 61 004.00 | | 47 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 437.00 | 80 860.00 | | 96 437.00 |
EA Autres dettes | 4 056.00 | 6 612.00 | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 443.00 | 229 345.00 | | 222 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 867.00 | 376 016.00 | | 432 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
FG Production vendue services | 18 520.00 | 721 758.00 | 740 278.00 | 18 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 228.00 | 721 758.00 | 742 986.00 | 21 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 205.00 | |
GE Autres charges | | | 18 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 668.00 | 477.00 | | 27 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 532.00 | 4 847.00 | | 6 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 200.00 | 5 324.00 | | 34 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | 1 991.00 | | 3 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | 2 539.00 | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 940.00 | 2 785.00 | | 30 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 664.00 | 746 695.00 | | 778 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 911.00 | 789 742.00 | | 714 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 753.00 | -43 047.00 | | 63 753.00 |