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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 410.00 | 62 328.00 | 40 082.00 | 102 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 977.00 | 497 473.00 | 186 504.00 | 683 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 112.00 | 563 346.00 | 334 767.00 | 898 112.00 |
BP En cours de production de services | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BT Marchandises | 177 987.00 | 17 348.00 | 160 639.00 | 177 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 249.00 | 1 391.00 | 171 858.00 | 173 249.00 |
BZ Autres créances | 162 992.00 | | 162 992.00 | 162 992.00 |
CF Disponibilités | 184 326.00 | | 184 326.00 | 184 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 262.00 | 18 740.00 | 688 522.00 | 707 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 374.00 | 582 085.00 | 1 023 289.00 | 1 605 374.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 132 598.00 | 127 683.00 | | 132 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 838.00 | 34 915.00 | | 37 838.00 |
DL TOTAL (I) | 335 436.00 | 327 598.00 | | 335 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 001.00 | 70 449.00 | | 67 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 090.00 | 349 007.00 | | 353 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 800.00 | 7 508.00 | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 638.00 | 187 181.00 | | 125 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 155.00 | 66 742.00 | | 103 155.00 |
EA Autres dettes | 24 168.00 | 13 692.00 | | 24 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 853.00 | 694 578.00 | | 687 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 289.00 | 1 022 176.00 | | 1 023 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 764.00 | 373 472.00 | | 388 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 274.00 | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 721 145.00 | | 4 721 145.00 | 4 721 145.00 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 696 394.00 | | 696 394.00 | 696 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 417 615.00 | | 5 417 615.00 | 5 417 615.00 |
FM Production stockée | | | -882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 299 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 348.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 075.00 | 30 683.00 | | 23 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 270.00 | 30 683.00 | | 24 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 450.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 939.00 | 13 862.00 | | 17 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 055.00 | 14 312.00 | | 18 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 216.00 | 16 371.00 | | 6 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 376.00 | 5 603 246.00 | | 5 498 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 538.00 | 5 568 331.00 | | 5 460 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 838.00 | 34 915.00 | | 37 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 308.00 | 55 890.00 | 9 853.00 | 517 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 763.00 | 55 890.00 | 9 853.00 | 513 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 570.00 | 17 348.00 | 20 570.00 | 20 570.00 |
6T Sur comptes clients | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 961.00 | 17 348.00 | 20 570.00 | 21 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 961.00 | 17 348.00 | 20 570.00 | 21 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 090.00 | 353 090.00 | | 353 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 638.00 | 125 638.00 | | 125 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 155.00 | 103 155.00 | | 103 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 001.00 | 20 874.00 | 46 127.00 | 67 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 107.00 | 342 107.00 | | 342 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 661.00 | 342 107.00 | 554.00 | 342 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 053.00 | 626 926.00 | 46 127.00 | 673 053.00 |