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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 325 280.00 | | 5 325 280.00 | 5 325 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 888.00 | 163 888.00 | | 163 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 470.00 | 166 326.00 | 130 144.00 | 296 470.00 |
BF Prêts | 52 882.00 | 7 851.00 | 45 030.00 | 52 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 840 427.00 | 338 066.00 | 5 502 361.00 | 5 840 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BZ Autres créances | 5 747 941.00 | | 5 747 941.00 | 5 747 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 980.00 | | 5 759 980.00 | 5 759 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 600 407.00 | 338 066.00 | 11 262 341.00 | 11 600 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 4 959 463.00 | 1 628 257.00 | | 4 959 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 813 255.00 | 3 331 206.00 | | 2 813 255.00 |
DL TOTAL (I) | 7 814 709.00 | 5 001 454.00 | | 7 814 709.00 |
DP Provisions pour risques | 928 451.00 | 1 368 673.00 | | 928 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 426.00 | 107 963.00 | | 127 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 055 877.00 | 1 476 636.00 | | 1 055 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545.00 | 13 835.00 | | 2 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 260 191.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 911.00 | 406 416.00 | | 554 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 196.00 | 1 481 576.00 | | 1 021 196.00 |
EA Autres dettes | 800 873.00 | 2 351 678.00 | | 800 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 396.00 | 12 684.00 | | 11 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 754.00 | 4 526 382.00 | | 2 391 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 262 341.00 | 11 004 472.00 | | 11 262 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 242 909.00 | | 8 242 909.00 | 8 242 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 242 909.00 | | 8 242 909.00 | 8 242 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 258 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 580 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 581 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 848.00 | 21 913.00 | | 18 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 925 493.00 | 885 939.00 | | 925 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 630.00 | 907 852.00 | | 945 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 014.00 | 183 832.00 | | 13 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 271.00 | | | 485 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 285.00 | 183 832.00 | | 498 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 344.00 | 724 019.00 | | 447 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 311.00 | 371 369.00 | | 207 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 309.00 | 1 633 039.00 | | 1 008 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 206 113.00 | 10 014 961.00 | | 9 206 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 392 858.00 | 6 683 755.00 | | 6 392 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 813 255.00 | 3 331 206.00 | | 2 813 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 226.00 | | 10 859.00 | 5 830 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 5 840 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 325 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 460 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 325 280.00 | | | 5 325 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 898.00 | | 4 118.00 | 456 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 047.00 | | 6 740.00 | 48 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 160.00 | 22 712.00 | 658.00 | 308 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 160.00 | 22 712.00 | 658.00 | 308 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 94 430.00 | | 15 910.00 | 94 430.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 476 636.00 | 504 733.00 | 925 493.00 | 1 476 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 443.00 | | 1 591.00 | 9 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486 079.00 | 504 733.00 | 927 084.00 | 1 486 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 462.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 485 271.00 | 925 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 911.00 | 554 911.00 | | 554 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 014.00 | 362 014.00 | | 362 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 641.00 | 224 641.00 | | 224 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 873.00 | 800 873.00 | | 800 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
UP Prêts | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | | | 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VB T. V. A. | 222 932.00 | | | 222 932.00 |
VC Groupe et associés | 5 422 465.00 | | | 5 422 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VP Divers | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 670.00 | | | 83 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 814 768.00 | 5 814 768.00 | | 5 814 768.00 |
VW T.V.A. | 401 152.00 | 401 152.00 | | 401 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 754.00 | 2 391 754.00 | | 2 391 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |