| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 071.00 | 2 961.00 | 11 111.00 | 14 071.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 731.00 | 313 359.00 | 55 372.00 | 368 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 892.00 | 791 324.00 | 192 568.00 | 983 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 588.00 | 1 107 644.00 | 292 945.00 | 1 400 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 927.00 | | 145 927.00 | 145 927.00 |
BN En cours de production de biens | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 022.00 | 12 605.00 | 1 015 418.00 | 1 028 022.00 |
BZ Autres créances | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
CF Disponibilités | 2 849 372.00 | | 2 849 372.00 | 2 849 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 008.00 | 12 605.00 | 4 072 403.00 | 4 085 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 596.00 | 1 120 248.00 | 4 365 348.00 | 5 485 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 577.00 | 1 253 200.00 | | 1 180 577.00 |
DH Report à nouveau | | 43.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 050.00 | 427 334.00 | | 542 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 627.00 | 2 010 577.00 | | 2 052 627.00 |
DP Provisions pour risques | 2 564.00 | 38 185.00 | | 2 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 564.00 | 38 185.00 | | 2 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 163.00 | 1 079 660.00 | | 1 018 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 997.00 | 183 808.00 | | 80 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 403.00 | 413 954.00 | | 384 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 787.00 | 514 205.00 | | 530 787.00 |
EA Autres dettes | 10 797.00 | 8 935.00 | | 10 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 967.00 | 123 519.00 | | 275 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 157.00 | 2 324 081.00 | | 2 310 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 348.00 | 4 372 844.00 | | 4 365 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 354.00 | 2 288 173.00 | | 839 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 997.00 | | | 80 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 408.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 401 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 412 184.00 | |
FM Production stockée | | | 3 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 568 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 890.00 | 438.00 | | 6 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 577.00 | | 1 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 807.00 | 3 137.00 | | 8 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 467.00 | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 860.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 793.00 | 2 277.00 | | 7 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 281.00 | 92 241.00 | | 122 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 471.00 | 170 138.00 | | 199 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 178.00 | 5 381 211.00 | | 6 577 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 035 128.00 | 4 953 878.00 | | 6 035 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 050.00 | 427 334.00 | | 542 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 258.00 | | 88 614.00 | 1 345 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 284.00 | 1 400 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 284.00 | 1 352 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 480.00 | | 11 787.00 | 14 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 311.00 | | 76 596.00 | 1 309 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 467.00 | | 231.00 | 21 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 495.00 | 79 433.00 | 33 284.00 | 1 061 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 677.00 | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 211.00 | 78 756.00 | 33 284.00 | 1 059 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 185.00 | | 35 621.00 | 38 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 185.00 | | 35 621.00 | 38 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 403.00 | 384 403.00 | | 384 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 787.00 | 530 787.00 | | 530 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 967.00 | 275 967.00 | | 275 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 022.00 | 1 028 022.00 | | 1 028 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 163.00 | 178 809.00 | 839 354.00 | 1 018 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 929.00 | | | 69 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 902.00 | 1 074 902.00 | 6 000.00 | 1 080 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 113.00 | 1 461 759.00 | 839 354.00 | 2 301 113.00 |