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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 259.00 | 459.00 | 1 718.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | | 5 475.00 | -5 475.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 972.00 | 23 286.00 | 686.00 | 23 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 841.00 | 70 660.00 | 28 181.00 | 98 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 400.00 | 100 680.00 | 44 719.00 | 145 400.00 |
BP En cours de production de services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BT Marchandises | 109 584.00 | | 109 584.00 | 109 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 734.00 | | 557 734.00 | 557 734.00 |
BZ Autres créances | 107 333.00 | | 107 333.00 | 107 333.00 |
CF Disponibilités | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 608.00 | | 920 608.00 | 920 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 007.00 | 100 680.00 | 965 327.00 | 1 066 007.00 |
CU Autres participations | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 117.00 | | | 322 117.00 |
DH Report à nouveau | -317 134.00 | | | -317 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
DL TOTAL (I) | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 485.00 | | | 184 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 207.00 | | | 103 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 375.00 | | | 364 375.00 |
EA Autres dettes | 243 786.00 | | | 243 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 899.00 | | | 911 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 327.00 | | | 965 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 872.00 | | | 921 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 813.00 | | | 122 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 195.00 | 486.00 | | 100 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 936.00 | 486.00 | | 98 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 207.00 | 103 207.00 | | 103 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 374.00 | 301 374.00 | | 301 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 786.00 | 243 786.00 | | 243 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 557 734.00 | 557 734.00 | | 557 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VB T. V. A. | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 261.00 | 665 067.00 | 1 194.00 | 666 261.00 |
VW T.V.A. | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 414.00 | 727 414.00 | | 727 414.00 |