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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 034.00 | 1 868.00 | 2 167.00 | 4 034.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 176 859.00 | 176 859.00 | | 176 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 181.00 | 219 438.00 | 46 743.00 | 266 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 611.00 | 419 477.00 | 125 134.00 | 544 611.00 |
BT Marchandises | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BZ Autres créances | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 301.00 | 419 477.00 | 162 824.00 | 582 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 9 973.00 | -5 121.00 | | 9 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 147.00 | 15 094.00 | | -2 147.00 |
DL TOTAL (I) | 96 247.00 | 98 394.00 | | 96 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 630.00 | 46 107.00 | | 30 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 7 823.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 938.00 | 24 396.00 | | 32 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365.00 | 4 237.00 | | 1 365.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 577.00 | 82 562.00 | | 66 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 824.00 | 180 956.00 | | 162 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 577.00 | 74 776.00 | | 66 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 991.00 | | 240 991.00 | 240 991.00 |
FG Production vendue services | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 033.00 | | 291 033.00 | 291 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 914.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 207.00 | 326 540.00 | | 301 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 354.00 | 311 446.00 | | 303 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 147.00 | 15 094.00 | | -2 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 482.00 | | 561 711.00 | 561 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 582.00 | 544 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 259.00 | 80 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 323.00 | 464 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 223.00 | | 481 452.00 | 481 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 759.00 | 434 309.00 | 427 592.00 | 412 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 1 868.00 | 523.00 | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 236.00 | 432 442.00 | 427 069.00 | 412 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |