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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 279.00 | 4 721.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 230 198.00 | | 230 198.00 | 230 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 174.00 | 12 357.00 | 1 817.00 | 14 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 504.00 | 171 953.00 | 58 551.00 | 230 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 622.00 | 194 589.00 | 299 033.00 | 493 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
BT Marchandises | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BZ Autres créances | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 228.00 | | 122 228.00 | 122 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 119.00 | | 223 119.00 | 223 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 741.00 | 194 589.00 | 522 152.00 | 716 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 193 902.00 | 184 945.00 | | 193 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 139.00 | 8 956.00 | | 3 139.00 |
DL TOTAL (I) | 281 740.00 | 278 602.00 | | 281 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 019.00 | 151 564.00 | | 131 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 540.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 103.00 | 22 155.00 | | 24 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 321.00 | 72 602.00 | | 81 321.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | 6 944.00 | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 412.00 | 253 805.00 | | 240 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 152.00 | 532 407.00 | | 522 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 754.00 | | | 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 652.00 | | 3 970.00 | 489 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 198.00 | | | 245 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 708.00 | | 3 970.00 | 240 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 214.00 | 17 375.00 | | 177 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 779.00 | 1 500.00 | | 8 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 435.00 | 15 875.00 | | 168 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
UX Autres créances clients | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VC Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 019.00 | 30 394.00 | 100 625.00 | 131 019.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 383.00 | 33 638.00 | 3 746.00 | 37 383.00 |
VW T.V.A. | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 412.00 | 139 787.00 | 100 625.00 | 240 412.00 |