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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AP Constructions | 160 973.00 | 153 728.00 | 7 245.00 | 160 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 521.00 | 104 216.00 | 5 305.00 | 109 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 171.00 | 125 653.00 | 8 518.00 | 134 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 000.00 | 384 557.00 | 21 443.00 | 406 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BT Marchandises | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 062.00 | 2 626.00 | 98 437.00 | 101 062.00 |
BZ Autres créances | 301 527.00 | | 301 527.00 | 301 527.00 |
CF Disponibilités | 62 245.00 | | 62 245.00 | 62 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 604.00 | 2 626.00 | 508 978.00 | 511 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 604.00 | 387 183.00 | 530 421.00 | 917 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DG Autres réserves | 297 232.00 | 296 760.00 | | 297 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 644.00 | 50 472.00 | | 28 644.00 |
DL TOTAL (I) | 334 863.00 | 356 219.00 | | 334 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 394.00 | 7 851.00 | | 16 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 029.00 | 61 956.00 | | 117 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 601.00 | 50 874.00 | | 52 601.00 |
EA Autres dettes | 9 534.00 | 8 118.00 | | 9 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 558.00 | 128 933.00 | | 195 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 421.00 | 485 152.00 | | 530 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 558.00 | 121 082.00 | | 195 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 769.00 | | 189 769.00 | 189 769.00 |
FG Production vendue services | 474 081.00 | | 474 081.00 | 474 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 850.00 | | 663 850.00 | 663 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 303.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 303.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 440.00 | 37.00 | | 7 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 440.00 | 37.00 | | 7 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 240.00 | 266.00 | | -7 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | 19 635.00 | | 11 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 078.00 | 521 537.00 | | 666 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 434.00 | 471 065.00 | | 637 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 644.00 | 50 472.00 | | 28 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 898.00 | | 8 103.00 | 397 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 562.00 | | 8 103.00 | 396 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 407.00 | 7 150.00 | | 377 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 446.00 | 7 150.00 | | 376 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 029.00 | 117 029.00 | | 117 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 97 321.00 | 97 321.00 | | 97 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VB T. V. A. | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VC Groupe et associés | 261 322.00 | 261 322.00 | | 261 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 336.00 | 404 961.00 | 375.00 | 405 336.00 |
VW T.V.A. | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 164.00 | 179 164.00 | | 179 164.00 |