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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AH Fonds commercial | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 494.00 | 357 302.00 | 111 191.00 | 468 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 694.00 | 212 451.00 | 64 243.00 | 276 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 343.00 | 571 562.00 | 182 781.00 | 754 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 164.00 | | 64 164.00 | 64 164.00 |
BN En cours de production de biens | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 540.00 | | 239 540.00 | 239 540.00 |
BZ Autres créances | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
CF Disponibilités | 604 109.00 | | 604 109.00 | 604 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 991.00 | | 1 020 991.00 | 1 020 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 335.00 | 571 562.00 | 1 203 773.00 | 1 775 335.00 |
CU Autres participations | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 699 243.00 | 690 733.00 | | 699 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 115.00 | 8 509.00 | | -25 115.00 |
DL TOTAL (I) | 773 127.00 | 798 243.00 | | 773 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 068.00 | 45 539.00 | | 32 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 560.00 | 137 525.00 | | 154 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 044.00 | 90 533.00 | | 109 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 714.00 | 75 097.00 | | 85 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 645.00 | 350 094.00 | | 430 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 773.00 | 1 148 338.00 | | 1 203 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 601.00 | | 50 994.00 | 746 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 253.00 | 754 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 253.00 | 745 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 452.00 | | 50 990.00 | 737 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | 4.00 | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 196.00 | 68 723.00 | 38 357.00 | 541 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 388.00 | 68 723.00 | 38 357.00 | 539 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 044.00 | 109 044.00 | | 109 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 239 540.00 | | | 239 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VC Groupe et associés | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 962.00 | 13 887.00 | 18 075.00 | 31 962.00 |
VI Groupe et associés | 154 560.00 | 154 560.00 | | 154 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VP Divers | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 550.00 | 316 550.00 | | 316 550.00 |
VW T.V.A. | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 645.00 | 412 570.00 | 18 075.00 | 430 645.00 |