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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 73 030.00 | |
AN Terrains | | | 37 581.00 | |
AP Constructions | | | 318 830.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 222 511.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 275 165.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9 970.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 98.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 057 185.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 32 546.00 | |
BT Marchandises | | | 1 203 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 159 578.00 | |
BZ Autres créances | | | 354 852.00 | |
CF Disponibilités | | | 358 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 109 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 166 343.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 528.00 | 219 528.00 | | 219 528.00 |
DG Autres réserves | 481 357.00 | 351 597.00 | | 481 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 348.00 | 129 760.00 | | 27 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 867.00 | 111 084.00 | | 80 867.00 |
DL TOTAL (I) | 809 101.00 | 811 969.00 | | 809 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 303.00 | 1 266 417.00 | | 1 266 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 866.00 | 120 347.00 | | 74 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 112.00 | 442 364.00 | | 702 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 728.00 | 211 025.00 | | 150 728.00 |
EA Autres dettes | 163 234.00 | 167 581.00 | | 163 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 243.00 | 2 207 733.00 | | 2 357 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 343.00 | 3 019 703.00 | | 3 166 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 255 853.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 530.00 | | 330 477.00 | 2 684 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 411.00 | 2 796 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 411.00 | 2 646 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 734.00 | | 330 477.00 | 2 534 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 069.00 | | | 130 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 834.00 | 128 576.00 | | 1 610 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 107.00 | 128 576.00 | | 1 591 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 112.00 | 702 112.00 | | 702 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 234.00 | 163 234.00 | | 163 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 159 578.00 | 159 578.00 | | 159 578.00 |
VB T. V. A. | 121 210.00 | 121 210.00 | | 121 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 303.00 | 580 875.00 | 426 899.00 | 1 266 303.00 |
VI Groupe et associés | 74 866.00 | 74 866.00 | | 74 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 213.00 | | | 110 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 642.00 | 233 642.00 | | 233 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 529.00 | 514 430.00 | 98.00 | 514 529.00 |
VW T.V.A. | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 243.00 | 1 671 815.00 | 426 899.00 | 2 357 243.00 |