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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 348.00 | 13 977.00 | 3 371.00 | 17 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 566.00 | 100 091.00 | 7 475.00 | 107 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 636.00 | 116 126.00 | 19 510.00 | 135 636.00 |
BT Marchandises | 657 539.00 | 31 226.00 | 626 314.00 | 657 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 586.00 | | 57 586.00 | 57 586.00 |
BZ Autres créances | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CF Disponibilités | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 070.00 | 31 226.00 | 738 845.00 | 770 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 707.00 | 147 352.00 | 758 355.00 | 905 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 89 380.00 | | | 89 380.00 |
DH Report à nouveau | -436 384.00 | | | -436 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 575.00 | | | -5 575.00 |
DL TOTAL (I) | -226 810.00 | | | -226 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 767.00 | | | 764 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 792.00 | | | 132 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 164.00 | | | 985 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 355.00 | | | 758 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 442.00 | | | 207 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764 767.00 | | | 764 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 154.00 | 744.00 | 945 898.00 | 945 154.00 |
FG Production vendue services | 9 926.00 | 15.00 | 9 941.00 | 9 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 080.00 | 759.00 | 955 839.00 | 955 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 226.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 100.00 | | | -25 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 652.00 | | | 1 036 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 228.00 | | | 1 042 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 575.00 | | | -5 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 747.00 | | 4 889.00 | 130 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 083.00 | | 4 889.00 | 122 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 482.00 | 4 644.00 | | 111 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 482.00 | 4 644.00 | | 111 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 859.00 | 31 226.00 | 49 859.00 | 49 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 859.00 | 31 226.00 | 49 859.00 | 49 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 859.00 | 31 226.00 | 49 859.00 | 49 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 792.00 | 132 792.00 | | 132 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
UX Autres créances clients | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VI Groupe et associés | 764 767.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 764 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 060.00 | 75 396.00 | 8 664.00 | 84 060.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 209.00 | 207 442.00 | 120 000.00 | 942 209.00 |