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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AP Constructions | 98 789.00 | 78 736.00 | 20 052.00 | 98 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 342.00 | 152 284.00 | 70 058.00 | 222 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 571.00 | 11 998.00 | 9 573.00 | 21 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 193.00 | 248 289.00 | 99 904.00 | 348 193.00 |
BT Marchandises | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CF Disponibilités | 143 726.00 | | 143 726.00 | 143 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 469.00 | | 172 469.00 | 172 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 663.00 | 248 289.00 | 272 373.00 | 520 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 129 668.00 | | | 129 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
DL TOTAL (I) | 220 596.00 | | | 220 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 373.00 | | | 272 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
FG Production vendue services | 237 115.00 | | 237 115.00 | 237 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 448.00 | | 292 448.00 | 292 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 026.00 | | | 320 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 407.00 | | | 279 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 676.00 | | 11 785.00 | 395 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 267.00 | 348 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 267.00 | 342 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 186.00 | | 11 785.00 | 390 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 415.00 | 46 141.00 | 59 267.00 | 261 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 146.00 | 46 141.00 | 59 267.00 | 256 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 948.00 | | | 68 948.00 |
VP Divers | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 778.00 | 10 893.00 | | 51 778.00 |