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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AN Terrains | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
AP Constructions | 90 736.00 | 90 736.00 | | 90 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 868.00 | 27 635.00 | 11 233.00 | 38 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 515.00 | 119 211.00 | 16 304.00 | 135 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 150.00 | | 121 150.00 | 121 150.00 |
BN En cours de production de biens | 217 615.00 | | 217 615.00 | 217 615.00 |
BT Marchandises | 139 033.00 | 127 612.00 | 11 421.00 | 139 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BZ Autres créances | 59 589.00 | | 59 589.00 | 59 589.00 |
CF Disponibilités | 3 264 268.00 | | 3 264 268.00 | 3 264 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 000.00 | 127 612.00 | 3 703 388.00 | 3 831 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 515.00 | 246 823.00 | 3 719 692.00 | 3 966 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 017.00 | 346 017.00 | | 346 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 556 252.00 | 556 252.00 | | 556 252.00 |
DH Report à nouveau | 1 212 064.00 | 1 193 226.00 | | 1 212 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 424.00 | 118 838.00 | | 652 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 802.00 | 2 224 378.00 | | 2 776 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 202.00 | 235 377.00 | | 307 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 448.00 | 125 468.00 | | 382 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 240.00 | 266 231.00 | | 253 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 559 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 890.00 | 3 187 996.00 | | 942 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 692.00 | 5 412 375.00 | | 3 719 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 202.00 | | | 307 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 515.00 | | | 135 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 137.00 | | | 134 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 961.00 | 6 250.00 | | 112 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 121.00 | 6 250.00 | | 112 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 612.00 | | | 127 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 612.00 | | | 127 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 612.00 | | | 127 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 448.00 | 382 448.00 | | 382 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 771.00 | 192 771.00 | | 192 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VB T. V. A. | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
VI Groupe et associés | 310 473.00 | 310 473.00 | | 310 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 890.00 | 942 890.00 | | 942 890.00 |