| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
AH Fonds commercial | 13 152 491.00 | 265 000.00 | 12 887 491.00 | 13 152 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 672.00 | 27 600.00 | 84 072.00 | 111 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 711.00 | 270 805.00 | 32 906.00 | 303 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 748.00 | 457 610.00 | 30 137.00 | 487 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BF Prêts | 251 919.00 | | 251 919.00 | 251 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 422 007.00 | 1 076 717.00 | 13 345 289.00 | 14 422 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034 680.00 | 114 857.00 | 919 822.00 | 1 034 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 909 824.00 | 463 028.00 | 9 446 796.00 | 9 909 824.00 |
BZ Autres créances | 1 148 755.00 | | 1 148 755.00 | 1 148 755.00 |
CF Disponibilités | 487 286.00 | | 487 286.00 | 487 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 581 204.00 | 577 886.00 | 12 003 318.00 | 12 581 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 003 212.00 | 1 654 604.00 | 25 348 607.00 | 27 003 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 193 820.00 | 4 193 820.00 | | 4 193 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 327.00 | 1 004 327.00 | | 1 004 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
DG Autres réserves | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
DH Report à nouveau | -1 293 181.00 | -2 353 604.00 | | -1 293 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 569.00 | 1 060 423.00 | | 876 569.00 |
DL TOTAL (I) | 4 825 611.00 | 3 949 041.00 | | 4 825 611.00 |
DP Provisions pour risques | 392 946.00 | 377 336.00 | | 392 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 491 666.00 | 563 921.00 | | 491 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 884 612.00 | 941 257.00 | | 884 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 405.00 | 5 447 381.00 | | 6 033 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 228 200.00 | 3 676 497.00 | | 3 228 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
EA Autres dettes | 6 138 773.00 | 8 198 744.00 | | 6 138 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 233 967.00 | 4 129 549.00 | | 4 233 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 638 384.00 | 21 452 172.00 | | 19 638 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 348 607.00 | 26 342 471.00 | | 25 348 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
FG Production vendue services | 26 887 599.00 | | 26 887 599.00 | 26 887 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 959 317.00 | | 26 959 317.00 | 26 959 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 630 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 423 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 046 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 271 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 868 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 426 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 685 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 165.00 | 824.00 | | 41 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 250.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 415.00 | 1 074.00 | | 44 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 558.00 | 44 600.00 | | 9 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 36 172.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 576.00 | 80 773.00 | | 9 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 838.00 | -79 699.00 | | 34 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 682 142.00 | 30 076 361.00 | | 29 682 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 805 572.00 | 29 015 938.00 | | 28 805 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 569.00 | 1 060 423.00 | | 876 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 502 171.00 | | 65 649.00 | 14 502 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 481.00 | 307 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 812.00 | 14 422 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 869.00 | 13 319 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 461.00 | 794 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 316 685.00 | | 7 050.00 | 13 316 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 018.00 | | 26 266.00 | 900 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 467.00 | | 32 332.00 | 285 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 422.00 | 36 948.00 | 127 652.00 | 902 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 355.00 | 6 816.00 | 3 869.00 | 80 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 066.00 | 30 132.00 | 123 783.00 | 822 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 257.00 | 426 073.00 | 482 718.00 | 941 257.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 772.00 | 22 492.00 | 13 407.00 | 105 772.00 |
6T Sur comptes clients | 449 996.00 | 360 255.00 | 347 223.00 | 449 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 768.00 | 382 748.00 | 360 630.00 | 820 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762 026.00 | 808 822.00 | 843 349.00 | 1 762 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808 822.00 | 843 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 405.00 | 6 033 405.00 | | 6 033 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 876.00 | 1 009 876.00 | | 1 009 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 336.00 | 1 142 336.00 | | 1 142 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 852.00 | 511 852.00 | | 511 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 233 967.00 | 4 233 967.00 | | 4 233 967.00 |
UP Prêts | 251 919.00 | | 251 919.00 | 251 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
UX Autres créances clients | 9 868 690.00 | 9 868 690.00 | | 9 868 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VB T. V. A. | 723 346.00 | 723 346.00 | | 723 346.00 |
VI Groupe et associés | 5 626 921.00 | 5 626 921.00 | | 5 626 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 906.00 | 95 906.00 | | 95 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 698.00 | 323 698.00 | | 323 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 366 556.00 | 11 059 239.00 | 307 317.00 | 11 366 556.00 |
VW T.V.A. | 980 081.00 | 980 081.00 | | 980 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 638 384.00 | 19 638 384.00 | | 19 638 384.00 |