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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 372.00 | 10 310.00 | 5 061.00 | 15 372.00 |
AH Fonds commercial | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 315.00 | 7 316.00 | 2 999.00 | 10 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 483.00 | 129 230.00 | 32 253.00 | 161 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 283.00 | 146 856.00 | 139 426.00 | 286 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 369.00 | 81 198.00 | 327 170.00 | 408 369.00 |
BZ Autres créances | 330 573.00 | | 330 573.00 | 330 573.00 |
CF Disponibilités | 198 091.00 | | 198 091.00 | 198 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 556.00 | 81 198.00 | 899 358.00 | 980 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 839.00 | 228 054.00 | 1 038 784.00 | 1 266 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
CU Autres participations | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 671.00 | | | 95 671.00 |
DG Autres réserves | 523 864.00 | | | 523 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
DL TOTAL (I) | 766 646.00 | | | 766 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 501.00 | | | 96 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 054.00 | | | 88 054.00 |
EA Autres dettes | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 138.00 | | | 272 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 784.00 | | | 1 038 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 632.00 | | | 184 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 401.00 | | 1 342 401.00 | 1 342 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 401.00 | | 1 342 401.00 | 1 342 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 440.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 983.00 | | | -4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 928.00 | | | 1 347 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 910.00 | | | 1 275 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 118.00 | | 27 165.00 | 259 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 813.00 | | | 79 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 634.00 | | 27 165.00 | 144 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 112.00 | 14 744.00 | | 132 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 964.00 | 2 347.00 | | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 148.00 | 12 398.00 | | 124 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 055.00 | 88 055.00 | | 88 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
UX Autres créances clients | 408 369.00 | 311 730.00 | 96 639.00 | 408 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 501.00 | 20 000.00 | 76 501.00 | 96 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 574.00 | 330 574.00 | | 330 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 324.00 | 654 457.00 | 104 867.00 | 759 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 134.00 | 184 633.00 | 76 501.00 | 261 134.00 |