| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AP Constructions | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
BT Marchandises | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 069.00 | 5 188.00 | 14 881.00 | 20 069.00 |
BZ Autres créances | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CF Disponibilités | 455 864.00 | | 455 864.00 | 455 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 776.00 | 5 188.00 | 487 588.00 | 492 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 265.00 | 52 677.00 | 487 588.00 | 540 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 325 220.00 | 354 902.00 | | 325 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 825.00 | 40 319.00 | | 33 825.00 |
DL TOTAL (I) | 375 815.00 | 411 991.00 | | 375 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 303.00 | 3 927.00 | | 6 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 682.00 | 150 134.00 | | 100 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 734.00 | 1 791.00 | | 3 734.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 773.00 | 155 852.00 | | 111 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 588.00 | 567 843.00 | | 487 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 912.00 | | 198 912.00 | 198 912.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 912.00 | | 198 912.00 | 198 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 60.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 60.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 168.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 168.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -108.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 8 814.00 | | 6 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 587.00 | 208 213.00 | | 200 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 762.00 | 167 894.00 | | 166 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 825.00 | 40 319.00 | | 33 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 682.00 | 100 682.00 | | 100 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 470.00 | 105 470.00 | | 105 470.00 |