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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 44.00 | 806.00 | 850.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 166 037.00 | 31 313.00 | 134 724.00 | 166 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 353.00 | 203 370.00 | 57 983.00 | 261 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 111.00 | 413 584.00 | 151 527.00 | 565 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 140.00 | 648 310.00 | 383 830.00 | 1 032 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
BN En cours de production de biens | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 944.00 | | 770 944.00 | 770 944.00 |
BZ Autres créances | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CF Disponibilités | 287 093.00 | | 287 093.00 | 287 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 508.00 | | 1 205 508.00 | 1 205 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 648.00 | 648 310.00 | 1 589 338.00 | 2 237 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 530 872.00 | 658 298.00 | | 530 872.00 |
DH Report à nouveau | | -108 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 207.00 | 20 889.00 | | -231 207.00 |
DL TOTAL (I) | 365 665.00 | 636 872.00 | | 365 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 181.00 | 609 793.00 | | 572 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 866.00 | 223 588.00 | | 147 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 871.00 | 285 538.00 | | 352 871.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 552.00 | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 440.00 | 16 045.00 | | 150 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 673.00 | 1 135 517.00 | | 1 223 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 338.00 | 1 772 389.00 | | 1 589 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 485.00 | 1 181.00 | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 681.00 | | 150 506.00 | 907 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 047.00 | 1 032 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 047.00 | 1 030 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 892.00 | | 149 656.00 | 906 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 653.00 | 84 704.00 | 26 047.00 | 589 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 653.00 | 84 660.00 | 26 047.00 | 589 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 866.00 | 147 866.00 | | 147 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 839.00 | 136 839.00 | | 136 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 440.00 | 150 440.00 | | 150 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 770 944.00 | 770 944.00 | | 770 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VB T. V. A. | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VC Groupe et associés | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 695.00 | 167 006.00 | 353 418.00 | 570 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 371.00 | | | 142 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 104.00 | 841 917.00 | 187.00 | 842 104.00 |
VW T.V.A. | 213 833.00 | 213 833.00 | | 213 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 673.00 | 819 983.00 | 353 418.00 | 1 223 673.00 |