| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 397.00 | 222 203.00 | 9 194.00 | 231 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 802.00 | 184 923.00 | 69 879.00 | 254 802.00 |
AN Terrains | 627 885.00 | | 627 885.00 | 627 885.00 |
AP Constructions | 4 279 142.00 | 775 636.00 | 3 503 507.00 | 4 279 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451 021.00 | 1 768 068.00 | 682 953.00 | 2 451 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 713.00 | 664 712.00 | 216 002.00 | 880 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 954.00 | 200 000.00 | 26 954.00 | 226 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 087 923.00 | 4 509 542.00 | 5 578 381.00 | 10 087 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114 104.00 | | 1 114 104.00 | 1 114 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 355.00 | 41 267.00 | 18 087.00 | 59 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 172.00 | | 243 172.00 | 243 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 149.00 | | 1 902 149.00 | 1 902 149.00 |
BZ Autres créances | 1 045 809.00 | | 1 045 809.00 | 1 045 809.00 |
CF Disponibilités | 1 019 438.00 | | 1 019 438.00 | 1 019 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 478.00 | | 239 478.00 | 239 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 504.00 | 41 267.00 | 5 582 237.00 | 5 623 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 872 317.00 | 4 550 810.00 | 11 321 508.00 | 15 872 317.00 |
CU Autres participations | 1 069 008.00 | 694 000.00 | 375 008.00 | 1 069 008.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 160 890.00 | | 160 890.00 | 160 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 223 640.00 | | | 1 223 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
DG Autres réserves | 184 565.00 | 552 530.00 | | 184 565.00 |
DH Report à nouveau | -558 300.00 | | | -558 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 771.00 | | | 1 373 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 961.00 | | | 119 961.00 |
DK Provisions réglementées | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 870.00 | | | 2 298 870.00 |
DP Provisions pour risques | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 863 532.00 | | | 3 863 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 835.00 | | | 1 581 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 823.00 | | | 1 695 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 563.00 | | | 919 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 76 278.00 | | | 76 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785 581.00 | | | 785 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 991 461.00 | | | 8 991 461.00 |
ED (V) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 321 508.00 | | | 11 321 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 970 886.00 | | | 3 970 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 268.00 | 2 144.00 | 26 412.00 | 24 268.00 |
FD Production vendue biens | 9 686 546.00 | 3 694 166.00 | 13 380 712.00 | 9 686 546.00 |
FG Production vendue services | 422 614.00 | 406 423.00 | 829 037.00 | 422 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 133 428.00 | 4 102 732.00 | 14 236 160.00 | 10 133 428.00 |
FM Production stockée | | | 1 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 831 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 174 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 724 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 346 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 901 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 400 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | | | 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 943.00 | | | 104 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 506.00 | | | 121 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 486.00 | | | 361 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 777.00 | | | 377 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 271.00 | | | -256 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 299 302.00 | | | 15 299 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 925 530.00 | | | 13 925 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 771.00 | | | 1 373 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 377 381.00 | | 93 899.00 | 10 377 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 357.00 | 1 362 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 357.00 | 10 087 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 238 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 485.00 | | 4 714.00 | 481 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 159 486.00 | | 79 276.00 | 8 159 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 411.00 | | 9 909.00 | 1 736 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 171 388.00 | 444 154.00 | | 3 171 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 015.00 | 6 110.00 | | 401 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 373.00 | 438 043.00 | | 2 770 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 450.00 | 13 976.00 | | 45 450.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 105.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 512.00 | 13 756.00 | | 27 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 512.00 | 38 758.00 | | 896 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 962.00 | 70 836.00 | | 941 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 581 424.00 | 4 387.00 | 1 577 036.00 | 1 581 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 823.00 | 1 695 823.00 | | 1 695 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 419.00 | 473 419.00 | | 473 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 331.00 | 334 331.00 | | 334 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785 581.00 | 785 581.00 | | 785 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 954.00 | | 226 954.00 | 226 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 149.00 | 1 902 149.00 | | 1 902 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 254 194.00 | 254 194.00 | | 254 194.00 |
VC Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 863 532.00 | 487 843.00 | 1 480 760.00 | 3 863 532.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620 251.00 | 620 251.00 | | 620 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 889.00 | 135 889.00 | | 135 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 478.00 | 239 476.00 | | 239 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 390.00 | 3 187 436.00 | 293 955.00 | 3 481 390.00 |
VW T.V.A. | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 923 611.00 | 3 970 886.00 | 3 057 796.00 | 8 923 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |