| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 845.00 | | 140 845.00 | 140 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 654.00 | 22 696.00 | 5 958.00 | 28 654.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 264 773.00 | 238 559.00 | 26 214.00 | 264 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 490.00 | 186 009.00 | 1 481.00 | 187 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 267.00 | 187 146.00 | 13 121.00 | 200 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 378.00 | 634 411.00 | 238 967.00 | 873 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 690.00 | 6 450.00 | 673 240.00 | 679 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 061.00 | 44 128.00 | 2 252 933.00 | 2 297 061.00 |
BZ Autres créances | 310 957.00 | | 310 957.00 | 310 957.00 |
CF Disponibilités | 104 172.00 | | 104 172.00 | 104 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 400 845.00 | 50 577.00 | 3 350 268.00 | 3 400 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 223.00 | 684 988.00 | 3 589 235.00 | 4 274 223.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 178 970.00 | 178 970.00 | | 178 970.00 |
DH Report à nouveau | -434 812.00 | -174 362.00 | | -434 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 367.00 | -260 449.00 | | -563 367.00 |
DL TOTAL (I) | -731 209.00 | -167 842.00 | | -731 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 009.00 | 48 009.00 | | 68 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 009.00 | 48 009.00 | | 68 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447 617.00 | 2 258 711.00 | | 2 447 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 441.00 | 22 563.00 | | 29 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 554.00 | 906 269.00 | | 789 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 069.00 | 951 187.00 | | 765 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
EA Autres dettes | 110 405.00 | 67 922.00 | | 110 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 106.00 | 279 765.00 | | 105 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252 435.00 | 4 491 658.00 | | 4 252 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 235.00 | 4 371 825.00 | | 3 589 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 311.00 | | 428 311.00 | 428 311.00 |
FG Production vendue services | 5 894 034.00 | | 5 894 034.00 | 5 894 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 345.00 | | 6 322 345.00 | 6 322 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 361 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 411 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 947 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 034.00 | 48 549.00 | | 48 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 034.00 | 48 549.00 | | 48 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 696.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 1 359.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 297.00 | 3 055.00 | | 5 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 737.00 | 45 494.00 | | 42 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 346.00 | 20 716.00 | | 21 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -150.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 448.00 | 6 349 919.00 | | 6 409 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 815.00 | 6 610 368.00 | | 6 972 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 367.00 | -260 449.00 | | -563 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 646.00 | 45 745.00 | 128 981.00 | 717 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 209.00 | 7 889.00 | 31 402.00 | 46 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 437.00 | 37 857.00 | 97 579.00 | 671 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 009.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 48 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
6T Sur comptes clients | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 586.00 | 30 000.00 | 10 000.00 | 98 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 447 617.00 | 2 447 617.00 | | 2 447 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 554.00 | 789 554.00 | | 789 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 572.00 | 197 572.00 | | 197 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 743.00 | 258 743.00 | | 258 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 405.00 | 110 405.00 | | 110 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 840.00 | 2 240 840.00 | | 2 240 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VB T. V. A. | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 756.00 | 205 756.00 | | 205 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 255.00 | 2 619 255.00 | | 2 619 255.00 |
VW T.V.A. | 302 587.00 | 302 587.00 | | 302 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 994.00 | 4 222 994.00 | | 4 222 994.00 |