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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 1 892.00 | 699.00 | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 320 857.00 | 300 432.00 | 20 425.00 | 320 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 377.00 | 143 463.00 | 41 914.00 | 185 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 682.00 | 262 796.00 | 228 887.00 | 491 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 642.00 | 708 582.00 | 317 060.00 | 1 025 642.00 |
BT Marchandises | 185 585.00 | 5 641.00 | 179 944.00 | 185 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 138.00 | 87 377.00 | 502 761.00 | 590 138.00 |
BZ Autres créances | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
CF Disponibilités | 125 187.00 | | 125 187.00 | 125 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 807.00 | 93 018.00 | 867 789.00 | 960 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 449.00 | 801 600.00 | 1 184 849.00 | 1 986 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
DH Report à nouveau | -215 490.00 | -236 839.00 | | -215 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 012.00 | 21 349.00 | | 64 012.00 |
DL TOTAL (I) | 97 730.00 | 33 717.00 | | 97 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 008.00 | 393 966.00 | | 351 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 630.00 | 48 488.00 | | 72 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 610.00 | 210 309.00 | | 297 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 820.00 | 337 553.00 | | 353 820.00 |
EA Autres dettes | 11 810.00 | 18 657.00 | | 11 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 119.00 | 1 009 212.00 | | 1 087 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 849.00 | 1 042 930.00 | | 1 184 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 989.00 | 1 009 212.00 | | 809 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 487.00 | | 45 141.00 | 1 002 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 986.00 | 1 025 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 986.00 | 997 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 508.00 | | 950.00 | 24 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 711.00 | | 44 191.00 | 975 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 715.00 | 44 292.00 | 19 424.00 | 683 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | 254.00 | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 076.00 | 44 038.00 | 19 424.00 | 682 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 091.00 | 1 550.00 | | 4 091.00 |
6T Sur comptes clients | 76 985.00 | 20 606.00 | 10 214.00 | 76 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 076.00 | 22 156.00 | 10 214.00 | 81 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 076.00 | 22 156.00 | 10 214.00 | 81 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 156.00 | 10 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 610.00 | 297 610.00 | | 297 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 414 298.00 | 414 298.00 | | 414 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 840.00 | 175 840.00 | | 175 840.00 |
VB T. V. A. | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VC Groupe et associés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 444.00 | 36 314.00 | 155 213.00 | 313 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487.00 | | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 940.00 | 642 840.00 | 2 100.00 | 644 940.00 |
VW T.V.A. | 222 394.00 | 222 394.00 | | 222 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 489.00 | 737 359.00 | 155 213.00 | 1 014 489.00 |