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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 47 247.00 | 32 634.00 | 14 612.00 | 47 247.00 |
AP Constructions | 452 283.00 | 349 415.00 | 102 868.00 | 452 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 128.00 | 241 066.00 | 14 062.00 | 255 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 390.00 | 593 475.00 | 102 914.00 | 696 390.00 |
AX Avances et acomptes | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 979.00 | 1 220 256.00 | 283 722.00 | 1 503 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 087.00 | 1 435.00 | 293 651.00 | 295 087.00 |
BP En cours de production de services | 599 076.00 | | 599 076.00 | 599 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 149.00 | 10 268.00 | 705 881.00 | 716 149.00 |
BZ Autres créances | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CF Disponibilités | 2 125 512.00 | | 2 125 512.00 | 2 125 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 211.00 | 11 703.00 | 3 767 507.00 | 3 779 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 190.00 | 1 231 960.00 | 4 051 229.00 | 5 283 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 845 200.00 | 1 789 760.00 | | 1 845 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 717.00 | 85 410.00 | | 109 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 117.00 | 2 053 370.00 | | 2 133 117.00 |
DP Provisions pour risques | 68 972.00 | 66 674.00 | | 68 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 972.00 | 66 674.00 | | 68 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 476.00 | 596 535.00 | | 541 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 608.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757 241.00 | 655 873.00 | | 757 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 391.00 | 260 788.00 | | 252 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 527.00 | 239 976.00 | | 275 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 537.00 | 1 737.00 | | 3 537.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 1 725.00 | | 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 958.00 | 3 524.00 | | 17 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 140.00 | 1 760 769.00 | | 1 849 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 229.00 | 3 880 813.00 | | 4 051 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 461.00 | | 66 066.00 | 1 502 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 547.00 | 1 503 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 547.00 | 1 454 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 934.00 | | 66 066.00 | 1 452 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 594.00 | 72 210.00 | 64 547.00 | 1 212 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 930.00 | 72 210.00 | 64 547.00 | 1 208 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 674.00 | 2 298.00 | | 66 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 674.00 | 2 298.00 | | 66 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 392.00 | 252 392.00 | | 252 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 528.00 | 275 528.00 | | 275 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 716 150.00 | 716 150.00 | | 716 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 477.00 | 113 159.00 | 417 300.00 | 541 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 967.00 | 758 839.00 | 128.00 | 758 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 899.00 | 663 581.00 | 417 300.00 | 1 091 899.00 |