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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 118.00 | 87 476.00 | 8 642.00 | 96 118.00 |
AP Constructions | 191 375.00 | 141 297.00 | 50 078.00 | 191 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 526.00 | 713 734.00 | 85 792.00 | 799 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 182.00 | 239 285.00 | 44 897.00 | 284 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BF Prêts | 99 456.00 | | 99 456.00 | 99 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 343.00 | 1 181 792.00 | 317 551.00 | 1 499 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BP En cours de production de services | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 705.00 | 1 207.00 | 355 498.00 | 356 705.00 |
BZ Autres créances | 519 865.00 | | 519 865.00 | 519 865.00 |
CF Disponibilités | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 549.00 | 1 207.00 | 1 017 342.00 | 1 018 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 892.00 | 1 182 999.00 | 1 334 893.00 | 2 517 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 192 338.00 | 232 792.00 | | 192 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 309.00 | -40 455.00 | | -483 309.00 |
DL TOTAL (I) | -125 971.00 | 357 338.00 | | -125 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 115.00 | 1 079 224.00 | | 990 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 358.00 | 44 855.00 | | 4 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 164.00 | 92 127.00 | | 131 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 401.00 | 155 788.00 | | 256 401.00 |
EA Autres dettes | 78 826.00 | | | 78 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 460 864.00 | 1 372 490.00 | | 1 460 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 893.00 | 1 729 827.00 | | 1 334 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 023.00 | 467 501.00 | | 759 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 848.00 | 15 502.00 | | 76 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 300.00 | | 20 587.00 | 1 379 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 618.00 | | 3 500.00 | 92 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 977.00 | | 17 087.00 | 1 274 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 213.00 | 88 579.00 | | 1 093 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 094.00 | 6 383.00 | | 81 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 120.00 | 82 196.00 | | 1 012 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 164.00 | 131 164.00 | | 131 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 911.00 | 102 911.00 | | 102 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 644.00 | 129 644.00 | | 129 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 826.00 | 78 826.00 | | 78 826.00 |
UP Prêts | 99 456.00 | 10 512.00 | 88 944.00 | 99 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
UX Autres créances clients | 355 261.00 | 355 261.00 | | 355 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VC Groupe et associés | 349 712.00 | 349 712.00 | | 349 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 716.00 | 140 245.00 | 145 471.00 | 285 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 399.00 | 148 029.00 | 556 370.00 | 704 399.00 |
VI Groupe et associés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 892.00 | | | 152 892.00 |
VP Divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 737.00 | 148 737.00 | | 148 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 221.00 | 931 277.00 | 88 944.00 | 1 020 221.00 |
VW T.V.A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 864.00 | 759 023.00 | 701 841.00 | 1 460 864.00 |