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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 567.00 | 1 235 534.00 | 56 034.00 | 1 291 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 600.00 | 47 000.00 | 52 600.00 | 99 600.00 |
BZ Autres créances | 1 820 006.00 | 711 990.00 | 1 108 016.00 | 1 820 006.00 |
CF Disponibilités | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 003.00 | 758 990.00 | 1 166 013.00 | 1 925 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 570.00 | 1 994 524.00 | 1 222 047.00 | 3 216 570.00 |
CU Autres participations | 1 259 416.00 | 1 235 534.00 | 23 883.00 | 1 259 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | 1 341 714.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | | -1 180 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 117.00 | 7 742.00 | | -746 117.00 |
DL TOTAL (I) | -620 320.00 | 294 322.00 | | -620 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 796.00 | 378 412.00 | | 1 817 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 1 337.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 961.00 | 13 557.00 | | 21 961.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 842 367.00 | 393 395.00 | | 1 842 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 047.00 | 687 717.00 | | 1 222 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 367.00 | 393 395.00 | | 1 842 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -757 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -425.00 | 2 507.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 604.00 | 47 981.00 | | 49 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 721.00 | 40 239.00 | | 795 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 117.00 | 7 742.00 | | -746 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 039.00 | | 528.00 | 1 291 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 039.00 | | 528.00 | 1 291 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 711 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235 534.00 | 758 990.00 | | 1 235 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 534.00 | 758 990.00 | | 1 235 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
UX Autres créances clients | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VC Groupe et associés | 449 077.00 | 449 077.00 | | 449 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 817 796.00 | 1 817 796.00 | | 1 817 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 172.00 | 1 369 172.00 | | 1 369 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 757.00 | 1 919 606.00 | 32 151.00 | 1 951 757.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 367.00 | 1 842 367.00 | | 1 842 367.00 |