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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 801.00 | 421 288.00 | 2 513.00 | 423 801.00 |
AH Fonds commercial | 234 297.00 | 234 297.00 | | 234 297.00 |
AN Terrains | 565 769.00 | 325 311.00 | 240 458.00 | 565 769.00 |
AP Constructions | 2 703 374.00 | 1 668 062.00 | 1 035 312.00 | 2 703 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 580 805.00 | 8 076 050.00 | 1 504 754.00 | 9 580 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 804.00 | 990 673.00 | 643 131.00 | 1 633 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BF Prêts | 369 317.00 | | 369 317.00 | 369 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 719 479.00 | 11 723 291.00 | 3 996 187.00 | 15 719 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 922.00 | | 1 199 922.00 | 1 199 922.00 |
BN En cours de production de biens | 2 425 710.00 | 2 740.00 | 2 422 970.00 | 2 425 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 398.00 | | 178 398.00 | 178 398.00 |
BT Marchandises | 139 306.00 | | 139 306.00 | 139 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 725 971.00 | 54 084.00 | 7 671 887.00 | 7 725 971.00 |
BZ Autres créances | 524 031.00 | 6 060.00 | 517 970.00 | 524 031.00 |
CF Disponibilités | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 722.00 | | 153 722.00 | 153 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 366 884.00 | 62 884.00 | 12 303 999.00 | 12 366 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 086 363.00 | 11 786 176.00 | 16 300 187.00 | 28 086 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 991.00 | | | 185 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
CU Autres participations | 176 488.00 | 7 607.00 | 168 881.00 | 176 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 328.00 | | | 97 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 240.00 | | | 454 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DG Autres réserves | 3 857 497.00 | | | 3 857 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 110.00 | | | -172 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
DK Provisions réglementées | 480 378.00 | | | 480 378.00 |
DL TOTAL (I) | 4 746 112.00 | | | 4 746 112.00 |
DP Provisions pour risques | 932 858.00 | | | 932 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 737.00 | | | 431 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 364 595.00 | | | 1 364 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 641.00 | | | 3 668 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 317 196.00 | | | 5 317 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 118.00 | | | 718 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
EA Autres dettes | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 189 479.00 | | | 10 189 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 300 187.00 | | | 16 300 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 959 044.00 | | | 8 959 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 128 570.00 | | | 2 128 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 467 766.00 | | 7 467 766.00 | 7 467 766.00 |
FD Production vendue biens | 55 750 940.00 | | 55 750 940.00 | 55 750 940.00 |
FG Production vendue services | 105 720.00 | | 105 720.00 | 105 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 324 427.00 | | 63 324 427.00 | 63 324 427.00 |
FM Production stockée | | | 439 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 700 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 291 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 402 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 869 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 931 928.00 | |
GE Autres charges | | | 8 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 825 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 562.00 | | | 126 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 381.00 | | | 157 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 080.00 | | | 150 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 843.00 | | | 201 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 462.00 | | | -44 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 881 898.00 | | | 64 881 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 054 008.00 | | | 65 054 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 110.00 | | | -172 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 137 857.00 | | 1 028 566.00 | 15 137 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 611.00 | 568 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 944.00 | 15 719 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 333.00 | 14 492 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 100.00 | | | 658 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 042 503.00 | | 749 320.00 | 14 042 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 254.00 | | 279 246.00 | 437 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 076 530.00 | 757 956.00 | 272 302.00 | 11 076 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 405.00 | 1 883.00 | | 419 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 576 327.00 | 756 073.00 | 272 302.00 | 10 576 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 440 318.00 | 150 080.00 | 110 019.00 | 440 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 318.00 | 150 080.00 | 110 019.00 | 440 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 080.00 | 110 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 317 196.00 | 5 317 196.00 | | 5 317 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 119.00 | 718 119.00 | | 718 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 171.00 | 437 171.00 | | 437 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UP Prêts | 369 318.00 | 185 992.00 | 183 326.00 | 369 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
UX Autres créances clients | 7 725 971.00 | 7 671 531.00 | 54 441.00 | 7 725 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128 570.00 | 2 128 570.00 | | 2 128 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 071.00 | 309 635.00 | 1 230 436.00 | 1 540 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 147.00 | | | 307 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 031.00 | 524 031.00 | | 524 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 722.00 | 153 722.00 | | 153 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 796 125.00 | 8 535 276.00 | 260 849.00 | 8 796 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 189 480.00 | 8 959 044.00 | 1 230 436.00 | 10 189 480.00 |