| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655 794.00 | 638 200.00 | 17 594.00 | 655 794.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AN Terrains | 256 114.00 | 255 352.00 | 762.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 5 757 450.00 | 4 476 294.00 | 1 281 156.00 | 5 757 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 996 163.00 | 18 150 896.00 | 2 845 267.00 | 20 996 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 474.00 | 260 458.00 | 47 017.00 | 307 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 613 449.00 | | 613 449.00 | 613 449.00 |
AX Avances et acomptes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BF Prêts | 372 331.00 | | 372 331.00 | 372 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 049 462.00 | 23 813 992.00 | 5 235 470.00 | 29 049 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 186 258.00 | 392 969.00 | 5 793 289.00 | 6 186 258.00 |
BN En cours de production de biens | 435 074.00 | 11 698.00 | 423 376.00 | 435 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 311 208.00 | 475 186.00 | 7 836 022.00 | 8 311 208.00 |
BT Marchandises | 479 599.00 | 24 819.00 | 454 780.00 | 479 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361 161.00 | | 361 161.00 | 361 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 632 741.00 | 27 077.00 | 8 605 664.00 | 8 632 741.00 |
BZ Autres créances | 17 455 498.00 | | 17 455 498.00 | 17 455 498.00 |
CF Disponibilités | 864 478.00 | | 864 478.00 | 864 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 792 772.00 | 931 749.00 | 41 861 023.00 | 42 792 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 842 234.00 | 24 745 741.00 | 47 096 493.00 | 71 842 234.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 887.00 | 16 023.00 | 3 864.00 | 19 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 | | 3 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 426 857.00 | 426 857.00 | | 426 857.00 |
DG Autres réserves | 28 866 820.00 | 31 865 997.00 | | 28 866 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420 433.00 | 2 000 719.00 | | 2 420 433.00 |
DK Provisions réglementées | 2 375 509.00 | 1 793 133.00 | | 2 375 509.00 |
DL TOTAL (I) | 37 299 620.00 | 39 296 706.00 | | 37 299 620.00 |
DP Provisions pour risques | 24 644.00 | 201 148.00 | | 24 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 982 244.00 | 1 256 838.00 | | 982 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 888.00 | 1 457 986.00 | | 1 006 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 216 165.00 | 5 700 102.00 | | 6 216 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 267.00 | 2 245 683.00 | | 2 000 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 963.00 | 87 071.00 | | 219 963.00 |
EA Autres dettes | 119 356.00 | 196 356.00 | | 119 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 521.00 | 551 109.00 | | 233 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 789 272.00 | 8 780 322.00 | | 8 789 272.00 |
ED (V) | 713.00 | 32.00 | | 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 096 493.00 | 49 535 046.00 | | 47 096 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 809.00 | 1 441 300.00 | 1 508 109.00 | 66 809.00 |
FD Production vendue biens | 4 813 110.00 | 36 462 855.00 | 41 275 965.00 | 4 813 110.00 |
FG Production vendue services | 29 891.00 | 20 811.00 | 50 703.00 | 29 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 909 810.00 | 37 924 967.00 | 42 834 777.00 | 4 909 810.00 |
FM Production stockée | | | 2 452 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 103 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 481 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 193 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 197 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 463 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 640 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 733 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 004.00 | | | 387 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 647.00 | 306 053.00 | | 295 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 884.00 | 306 053.00 | | 710 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 552.00 | 874.00 | | 150 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 040.00 | 66 370.00 | | 302 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 829 867.00 | 664 890.00 | | 829 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282 459.00 | 732 133.00 | | 1 282 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 575.00 | -426 081.00 | | -571 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 103.00 | 47 299.00 | | 51 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 407.00 | 774 708.00 | | 690 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 913 416.00 | 41 266 637.00 | | 46 913 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 492 984.00 | 39 265 918.00 | | 44 492 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 420 433.00 | 2 000 719.00 | | 2 420 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 764 110.00 | | 1 333 004.00 | 32 764 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 152.00 | 372 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 047 652.00 | 29 049 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 980.00 | 672 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 941 520.00 | 27 984 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 544.00 | | | 758 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 610 935.00 | | 1 315 235.00 | 31 610 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 744.00 | | 17 769.00 | 374 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 958 274.00 | 1 383 118.00 | 3 782 752.00 | 25 958 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 359.00 | 1 664.00 | | 14 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 357.00 | 14 592.00 | 85 980.00 | 726 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 217 557.00 | 1 366 862.00 | 3 696 771.00 | 25 217 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 793 133.00 | 829 867.00 | 247 490.00 | 1 793 133.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 457 986.00 | 7 890.00 | 458 988.00 | 1 457 986.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 255 352.00 | | | 255 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 925 975.00 | 113 184.00 | 134 487.00 | 925 975.00 |
6T Sur comptes clients | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208 404.00 | 113 184.00 | 134 487.00 | 1 208 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 459 522.00 | 950 941.00 | 840 965.00 | 4 459 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 074.00 | 545 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 829 867.00 | 295 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 216 165.00 | 6 216 165.00 | | 6 216 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050 033.00 | 1 050 033.00 | | 1 050 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 181.00 | 828 181.00 | | 828 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 963.00 | 219 963.00 | | 219 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 356.00 | 119 356.00 | | 119 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 521.00 | 233 521.00 | | 233 521.00 |
UP Prêts | 372 331.00 | 18 431.00 | 353 900.00 | 372 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 600 248.00 | 8 600 248.00 | | 8 600 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VB T. V. A. | 178 111.00 | 178 111.00 | | 178 111.00 |
VC Groupe et associés | 17 132 166.00 | 17 132 166.00 | | 17 132 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VP Divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 832.00 | 121 832.00 | | 121 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 642.00 | 102 642.00 | | 102 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 527 355.00 | 26 173 455.00 | 353 900.00 | 26 527 355.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 789 272.00 | 8 789 272.00 | | 8 789 272.00 |