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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 048.00 | 57 224.00 | 1 824.00 | 59 048.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 56 425.00 | 40 391.00 | 16 034.00 | 56 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 984.00 | 674 411.00 | 180 573.00 | 854 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 624.00 | 120 743.00 | 86 881.00 | 207 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 094.00 | 892 770.00 | 316 323.00 | 1 209 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 503.00 | | 47 503.00 | 47 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 299.00 | 50 093.00 | 587 205.00 | 637 299.00 |
BZ Autres créances | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CF Disponibilités | 1 304 614.00 | | 1 304 614.00 | 1 304 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 972.00 | 50 093.00 | 1 956 879.00 | 2 006 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 066.00 | 942 864.00 | 2 273 202.00 | 3 216 066.00 |
CU Autres participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 287 017.00 | | | 1 287 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 477.00 | | | 449 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 994.00 | | | 1 818 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 946.00 | | | 110 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 600.00 | | | 188 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 285.00 | | | 99 285.00 |
EA Autres dettes | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 208.00 | | | 454 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 202.00 | | | 2 273 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 278.00 | | | 378 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 770.00 | | 19 324.00 | 1 189 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 538.00 | | | 89 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 710.00 | | 19 324.00 | 1 099 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 095.00 | 90 675.00 | | 802 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 814.00 | 8 411.00 | | 48 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 281.00 | 82 265.00 | | 753 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 937.00 | 46 156.00 | | 3 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 937.00 | 46 156.00 | | 3 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 937.00 | 46 156.00 | | 3 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 600.00 | 188 600.00 | | 188 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 577 187.00 | 577 187.00 | | 577 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 946.00 | 35 016.00 | 75 930.00 | 110 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 708.00 | 654 555.00 | 152.00 | 654 708.00 |
VW T.V.A. | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 208.00 | 378 278.00 | 75 930.00 | 454 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
ST Autres comptes | 471 931.00 | | | 471 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 248.00 | | | 96 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 050 243.00 | | | 1 050 243.00 |
YT Sous‐traitance | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 110.00 | | | 505 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 599.00 | | | 208 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 074.00 | | | 642 074.00 |