| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 373.00 | | 364 373.00 | 364 373.00 |
AP Constructions | 2 117 241.00 | 967 591.00 | 1 149 649.00 | 2 117 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 653.00 | 109 571.00 | 114 081.00 | 223 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 705 266.00 | 1 077 163.00 | 1 628 103.00 | 2 705 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 439 866.00 | | 439 866.00 | 439 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 744.00 | | 447 744.00 | 447 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 010.00 | 1 077 163.00 | 2 075 847.00 | 3 153 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 579.00 | 1 112 100.00 | | 1 207 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 397.00 | 95 479.00 | | 150 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 732.00 | 1 243 335.00 | | 1 393 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 667.00 | 526 201.00 | | 489 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 657.00 | 327 032.00 | | 80 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 2 887.00 | | 1 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 423.00 | 3 138.00 | | 28 423.00 |
EA Autres dettes | 81 715.00 | 88.00 | | 81 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 115.00 | 859 347.00 | | 682 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 847.00 | 2 102 681.00 | | 2 075 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 059.00 | 368 743.00 | | 229 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 497.00 | | 289 497.00 | 289 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 497.00 | | 289 497.00 | 289 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 083.00 | 36 438.00 | | 42 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 890.00 | | | 103 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 764.00 | 37 257.00 | | 61 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 586.00 | 377 200.00 | | 481 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 189.00 | 281 721.00 | | 331 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 397.00 | 95 479.00 | | 150 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 252.00 | | -182 649.00 | 3 002 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 336.00 | 2 705 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 336.00 | 2 705 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 252.00 | | -182 649.00 | 3 002 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 164.00 | 114 692.00 | 71 693.00 | 1 034 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 164.00 | 114 692.00 | 71 693.00 | 1 034 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
UX Autres créances clients | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 096.00 | 36 040.00 | 143 644.00 | 489 096.00 |
VI Groupe et associés | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 115.00 | 229 059.00 | 143 644.00 | 682 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 220.00 | 61 671.00 | | 61 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 176.00 | 1 703.00 | | 5 176.00 |
ST Autres comptes | 21 291.00 | 20 050.00 | | 21 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 469.00 | 6 382.00 | | 6 469.00 |
YT Sous‐traitance | | 290.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 452.00 | 3 006.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 220.00 | 61 671.00 | | 61 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 812.00 | 57 805.00 | | 46 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 464.00 | 2 495.00 | | 4 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 387.00 | 31 432.00 | | 33 387.00 |