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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 353.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 273.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 29.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 528.00 | |
BT Marchandises | | | 437 577.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 443.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 471.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 864.00 | |
CF Disponibilités | | | 935 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 461 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 487 340.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 485 101.00 | 471 378.00 | | 485 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264.00 | 35 152.00 | | 264.00 |
DL TOTAL (I) | 503 812.00 | 524 977.00 | | 503 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 154.00 | 225 000.00 | | 199 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 984.00 | | 1 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 589.00 | 104 650.00 | | 483 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 572.00 | 334 270.00 | | 222 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 897.00 | 100 454.00 | | 65 897.00 |
EA Autres dettes | 10 882.00 | 4 937.00 | | 10 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 529.00 | 770 294.00 | | 983 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 340.00 | 1 295 271.00 | | 1 487 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 340.00 | 440 644.00 | | 345 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 629.00 | | 8 781.00 | 109 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 717.00 | 116 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 717.00 | 111 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 402.00 | | 8 781.00 | 104 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 432.00 | 7 449.00 | 1 717.00 | 85 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 108.00 | 7 449.00 | 1 717.00 | 85 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 043.00 | 22 850.00 | 16 193.00 | 39 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 572.00 | 222 572.00 | | 222 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VB T. V. A. | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 154.00 | 44 554.00 | 154 600.00 | 199 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 586.00 | 104 286.00 | 300.00 | 104 586.00 |
VW T.V.A. | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 940.00 | 345 340.00 | 154 600.00 | 499 940.00 |